L'entreprise HOTELIERE ALSO, société par actions simplifiée a été créée le 01/03/2005.
En 2021, son résultat net est de 68 913 € pour un chiffre d'affaires de 194 291 €, ce qui représente un taux de marge nette de 35,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTELIERE ALSO présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 481215341 TVA intracommunautaire: FR79481215341 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/03/2005
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 783 047 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 45,88 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 97,73 % |
| Capacité de remboursement(3) | 27,23 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,68 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 2,05 % | 13,70 % | -3,47 % | -2,37 % | 3,78 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,60 % | 15,72 % | -36,09 % | -23,68 % | 35,47 % |
| Rentabilité économique(3) | 2,85 % | 8,62 % | -0,66 % | -0,32 % | 2,54 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 675 110 | 350 143 | 226 544 | 183 505 | -72,82 % |
| - | -48,14% | -35,30% | -19,00% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -66 873 | 25 158 | -57 580 | -45 034 | -32,66% |
| - | 137,62% | -328,87% | 21,79% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 741 983 | 324 985 | 284 124 | 228 540 | -69,20 % |
| - | -56,20% | -12,57% | -19,56% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 262 940 | 1 621 319 | 172 984 | 175 722 | 194 291 | -84,62 % | |||||
| Marge commerciale | 79 106 | 6,26% | 97 712 | 6,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Production de l'exercice | 1 164 398 | 92,20% | 1 497 296 | 92,35% | 172 984 | 100,00% | 175 722 | 100,00% | 194 291 | 100,00% | -83,31 % |
| Valeur ajoutée | 659 806 | 52,24% | 916 340 | 56,52% | 145 028 | 83,84% | 153 519 | 87,36% | 180 584 | 92,95% | -72,63 % |
| EBE | 131 318 | 10,40% | 413 809 | 25,52% | -53 547 | -30,95% | -41 134 | -23,41% | -8 849 | -4,55% | -106,74 % |
| Résultat d'exploitation | 90 534 | 7,17% | 376 338 | 23,21% | -53 776 | -31,09% | -34 499 | -19,63% | -4 958 | -2,55% | -105,48 % |
| Résultat courant avant impôts | 72 658 | 5,75% | 359 422 | 22,17% | -69 767 | -40,33% | -45 111 | -25,67% | 68 913 | 35,47% | -5,15 % |
| Résultat exceptionnel | -31 638 | -2,51% | -16 343 | -1,01% | -166 | -0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 32 893 | 2,60% | 254 844 | 15,72% | -62 433 | -36,09% | -41 611 | -23,68% | 68 913 | 35,47% | 109,51 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 957 | 306 768 | -62 037 | -48 254 | 65 486 | -36,39 % |
| - | 197,96% | -120,22% | 22,22% | 235,71% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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SELECT HOTEL
Siret: 48121534100019 - Code APE: 5510ZHotel de tourisme.Gestion d'hôtels.Date de création: 21/02/2005
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