CAPA PARTICIPATION

L'entreprise CAPA PARTICIPATION, société par actions simplifiée a été créée le 18/03/2005.
En 2021, son résultat net est de 1 105 433 € pour un chiffre d'affaires de 109 483 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1 009,68 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAPA PARTICIPATION présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 481217719
TVA intracommunautaire: FR35481217719
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 18/03/2005

Siège social:

12 AV DES ALBATROS
33115 LA TESTE-DE-BUCH

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAPA PARTICIPATION

CA 2021:
109 483 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAPA PARTICIPATION

EBE 2021:
-68 006 €

Evolution du résultat net de la société CAPA PARTICIPATION

Résultat net 2021:
1 105 433 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAPA PARTICIPATION

BFR 2021:
14 225 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société CAPA PARTICIPATION

Trésorerie 2021:
-247 241 €

Evolution des créances clients de la société CAPA PARTICIPATION

Créances clients 2021:
100 678 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société CAPA PARTICIPATION

Dettes fournisseurs 2021:
21 243 €

Evolution des stocks de la société CAPA PARTICIPATION

Stocks 2021:
969 024 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	1 499 821 €
Ratio d'indépendance financière(1)	20,84 %
Ratio d'autonomie financière(2)	33,82 %
Capacité de remboursement(3)	1,28
Ratio de liquidité(4)	4,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2020	2021
Rentabilité financière(1)	11,83 %	9,19 %	35,85 %	30,30 %	24,92 %
Taux de profitabilité(2)	29,76 %	25,13 %	360,45 %	483,35 %	1 009,68 %
Rentabilité économique(3)	12,10 %	15,96 %	34,07 %	21,55 %	26,99 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2020	2021	Variation 2017-2021
2 207 939	3 216 205	4 228 015	4 078 982	84,74 %
-	45,67%	31,46%	-3,52%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2020	2021	Variation 2017-2021
996 751	1 692 918	3 968 470	4 326 223	334,03%
-	69,84%	134,42%	9,01%

Trésorerie:

2017	2018	2020	2021	Variation 2017-2021
1 211 188	1 523 288	259 546	-247 241	-120,41 %
-	25,77%	-82,96%	-195,26%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2020		2021		Variation 2016-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2021
Chiffre d'affaires	666 332		650 904		266 597		221 264		109 483		-83,57 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	666 332	100,00%	646 768	99,36%	266 597	100,00%	254 754	115,14%	330 124	301,53%	-50,46 %
Valeur ajoutée	585 105	87,81%	566 757	87,07%	131 789	49,43%	79 692	36,02%	1 479	1,35%	-99,75 %
EBE	564 145	84,66%	519 637	79,83%	128 542	48,22%	70 590	31,90%	-68 006	-62,12%	-112,05 %
Résultat d'exploitation	222 293	33,36%	455 969	70,05%	-108 008	-40,51%	6 585	2,98%	-144 148	-131,66%	-164,85 %
Résultat courant avant impôts	234 262	35,16%	410 426	63,05%	1 217 891	456,83%	1 078 230	487,30%	1 520 845	1 389,12%	549,21 %
Résultat exceptionnel	-35 974	-5,40%	141 383	21,72%	14 366	5,39%	-2 518	-1,14%	7 231	6,60%	120,10 %
Résultat de l'exercice	198 288	29,76%	163 574	25,13%	960 939	360,45%	1 069 475	483,35%	1 105 433	1 009,68%	457,49 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2020	2021	Variation 2016-2021
539 834	140 794	1 197 490	1 072 084	1 173 457	117,37 %
-	-73,92%	750,53%	-10,47%	9,46%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 48121771900022 - Code APE: 6420Z
Participation dans toutes formes de sociétés
Date de création: 01/02/2005
12 AV DES ALBATROS 33115 LA TESTE-DE-BUCH FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 48121771900014 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 01/02/2005 fermé depuis le 29/09/2022
12 RUE DE LA CROIX DE MONJOUS 33140 VILLENAVE D'ORNON FRANCE