M. CARON

L'entreprise M. CARON, société par actions simplifiée a été créée le 10/03/2005.
En 2021, son résultat net est de 4 080 € pour un chiffre d'affaires de 26 376 €, ce qui représente un taux de marge nette de 15,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, M. CARON présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 481233468
TVA intracommunautaire: FR43481233468
Activité principale: 8299Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/03/2005

Siège social:

19 RUE JEAN JAURES
78260 ACHERES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société M. CARON

CA 2021:
26 376 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société M. CARON

EBE 2021:
5 380 €

Evolution du résultat net de la société M. CARON

Résultat net 2021:
4 080 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société M. CARON

BFR 2021:
-4 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société M. CARON

Trésorerie 2021:
20 270 €

Evolution des créances clients de la société M. CARON

Créances clients 2021:
1 466 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société M. CARON

Dettes fournisseurs 2021:
2 380 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-11 414 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-48,03 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-92,92 %
Capacité de remboursement(3)	-2,45
Ratio de liquidité(4)	8,61

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	86,74 %	87,66 %	75,22 %	46,11 %	33,21 %
Taux de profitabilité(2)	41,13 %	41,12 %	39,96 %	15,12 %	15,47 %
Rentabilité économique(3)	93,22 %	90,70 %	80,28 %	38,15 %	22,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
42 049	34 196	11 550	19 969	-52,51 %
-	-18,68%	-66,22%	72,89%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
5 211	11 984	4 536	-302	-105,80%
-	129,98%	-62,15%	-106,66%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
36 839	22 212	7 015	20 270	-44,98 %
-	-39,71%	-68,42%	188,95%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2018		2019		2020		2021		Variation 2016-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2021
Chiffre d'affaires	75 907		80 564		59 150		25 019		26 376		-65,25 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	75 907	100,00%	80 564	100,00%	59 150	100,00%	25 019	100,00%	26 376	100,00%	-65,25 %
Valeur ajoutée	37 402	49,27%	38 514	47,81%	28 465	48,12%	5 144	20,56%	5 769	21,87%	-84,58 %
EBE	37 165	48,96%	38 210	47,43%	28 130	47,56%	4 782	19,11%	5 380	20,40%	-85,52 %
Résultat d'exploitation	36 772	48,44%	37 995	47,16%	27 805	47,01%	4 450	17,79%	4 800	18,20%	-86,95 %
Résultat courant avant impôts	36 772	48,44%	38 833	48,20%	27 805	47,01%	4 450	17,79%	4 800	18,20%	-86,95 %
Résultat exceptionnel	-43	-0,06%	-9	-0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100,00 %
Résultat de l'exercice	31 217	41,13%	33 125	41,12%	23 634	39,96%	3 782	15,12%	4 080	15,47%	-86,93 %

Capacité d'autofinancement

2016	2018	2019	2020	2021	Variation 2016-2021
31 613	33 338	23 960	4 108	4 661	-85,26 %
-	5,46%	-28,13%	-82,85%	13,46%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Etablissements

Siège

Siret: 48123346800018 - Code APE: 8299Z
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Date de création: 01/02/2005
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