L'entreprise APG, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/12/2016.
En 2021, son résultat net est de 18 730 € pour un chiffre d'affaires de 174 760 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, APG présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 481258671 TVA intracommunautaire: FR89481258671 Activité principale: 5610A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 07/12/2016
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 124 872 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 28,55 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 62,21 % |
| Capacité de remboursement(3) | 3,00 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,77 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -42,22 % | 13,17 % | 9,06 % | 9,33 % |
| Taux de profitabilité(2) | -188,35 % | 6,22 % | 8,96 % | 10,72 % |
| Rentabilité économique(3) | -9,40 % | 5,18 % | 3,80 % | 5,48 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 50 799 | 115 884 | 173 849 | 86 115 | 69,52 % |
| - | 128,12% | 50,02% | -50,47% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 856 | -3 110 | 24 494 | -2 855 | -433,53% |
| - | -463,32% | 887,59% | -111,66% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 49 945 | 118 995 | 149 357 | 88 972 | 78,14 % |
| - | 138,25% | 25,52% | -40,43% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 32 214 | 350 213 | 184 028 | 174 760 | 442,50 % | ||||
| Marge commerciale | 20 209 | 62,73% | 254 163 | 72,57% | 136 709 | 74,29% | 128 161 | 73,34% | 534,18 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | -20 452 | -63,49% | 177 580 | 50,71% | 70 807 | 38,48% | 61 323 | 35,09% | 399,84 % |
| EBE | -40 466 | -125,62% | 45 126 | 12,89% | 42 940 | 23,33% | 45 966 | 26,30% | 213,59 % |
| Résultat d'exploitation | -42 066 | -130,58% | 25 286 | 7,22% | 19 759 | 10,74% | 22 689 | 12,98% | 153,94 % |
| Résultat courant avant impôts | -60 183 | -186,82% | 21 707 | 6,20% | 16 492 | 8,96% | 19 649 | 11,24% | 132,65 % |
| Résultat exceptionnel | -493 | -1,53% | 91 | 0,03% | 0 | 0,00% | -918 | -0,53% | -86,21 % |
| Résultat de l'exercice | -60 676 | -188,35% | 21 798 | 6,22% | 16 491 | 8,96% | 18 730 | 10,72% | 130,87 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -59 065 | 40 985 | 39 235 | 41 657 | 170,53 % |
| - | 169,39% | -4,27% | 6,17% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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RESTAURANT LE REGALADE
Siret: 48125867100033 - Code APE: 5610AAcquisition et gestion de tous fonds de commerce de restauration.Date de création: 01/03/2005
102 RUE DU CONNETABLE 60500 CHANTILLY FRANCE
Siret: 48125867100017 - Code APE: 5610ARestauration traditionnelleDate de création: 01/03/2005 fermé depuis le 30/07/201614 RUE DE PARIS 95500 VAUDHERLAND FRANCE
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