Siren: 481259224 TVA intracommunautaire: FR2481259224 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -43 141 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -15,78 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -18,53 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 4,32 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 7,52 % | 4,23 % | -1,78 % | 1,19 % | -0,41 % |
| Taux de profitabilité(2) | 16,14 % | 10,97 % | -4,86 % | 3,16 % | -1,59 % |
| Rentabilité économique(3) | 8,70 % | 4,95 % | -1,77 % | 1,19 % | -0,39 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 72 477 | 68 723 | 71 002 | 84 301 | 16,31 % |
| - | -5,18% | 3,32% | 18,73% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 22 840 | 28 804 | 23 341 | 26 080 | 14,19% |
| - | 26,11% | -18,97% | 11,73% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 49 637 | 39 920 | 47 662 | 58 221 | 17,29 % |
| - | -19,58% | 19,39% | 22,15% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 104 935 | 90 745 | 84 585 | 88 198 | 60 284 | -42,55 % | |||||
| Marge commerciale | 17 688 | 16,86% | 18 381 | 20,26% | 15 159 | 17,92% | 18 958 | 21,49% | 9 994 | 16,58% | -43,50 % |
| Production de l'exercice | 53 050 | 50,56% | 47 440 | 52,28% | 43 453 | 51,37% | 46 834 | 53,10% | 31 767 | 52,70% | -40,12 % |
| Valeur ajoutée | 46 390 | 44,21% | 42 832 | 47,20% | 33 630 | 39,76% | 40 923 | 46,40% | 17 270 | 28,65% | -62,77 % |
| EBE | 20 082 | 19,14% | 12 054 | 13,28% | -5 704 | -6,74% | 2 973 | 3,37% | -534 | -0,89% | -102,66 % |
| Résultat d'exploitation | 19 922 | 18,99% | 11 703 | 12,90% | -4 118 | -4,87% | 2 785 | 3,16% | -963 | -1,60% | -104,83 % |
| Résultat courant avant impôts | 19 922 | 18,99% | 11 709 | 12,90% | -4 112 | -4,86% | 2 785 | 3,16% | -957 | -1,59% | -104,80 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 16 934 | 16,14% | 9 953 | 10,97% | -4 112 | -4,86% | 2 785 | 3,16% | -957 | -1,59% | -105,65 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 095 | 10 303 | -3 762 | 2 973 | -957 | -105,60 % |
| - | -39,73% | -136,51% | 179,03% | -132,19% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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