SERTI-FLEX

L'entreprise SERTI-FLEX, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/03/2005.
En 2020, son résultat net est de 7 401 € pour un chiffre d'affaires de 351 169 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SERTI-FLEX présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 481281145
TVA intracommunautaire: FR96481281145
Activité principale: 3312Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 15/03/2005

Siège social:

54 RUE DU MOULIN
51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SERTI-FLEX

CA 2020:
351 169 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SERTI-FLEX

EBE 2020:
11 417 €

Evolution du résultat net de la société SERTI-FLEX

Résultat net 2020:
7 401 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SERTI-FLEX

BFR 2020:
64 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SERTI-FLEX

Trésorerie 2020:
77 427 €

Evolution des créances clients de la société SERTI-FLEX

Créances clients 2020:
76 773 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SERTI-FLEX

Dettes fournisseurs 2020:
25 878 €

Evolution des stocks de la société SERTI-FLEX

Stocks 2020:
43 443 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-46 396 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-22,56 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-43,22 %
Capacité de remboursement(3)	-4,86
Ratio de liquidité(4)	2,96

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	-5,93 %	22,13 %	2,14 %	12,33 %	6,89 %
Taux de profitabilité(2)	-1,85 %	8,76 %	0,67 %	3,55 %	2,11 %
Rentabilité économique(3)	-5,86 %	10,78 %	1,93 %	11,82 %	6,33 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
91 510	91 318	105 133	140 267	53,28 %
-	-0,21%	15,13%	33,42%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
59 028	78 588	68 246	62 841	6,46%
-	33,14%	-13,16%	-7,92%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
32 482	12 730	36 887	77 427	138,37 %
-	-60,81%	189,76%	109,90%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	213 532		216 629		278 229		347 077		351 169		64,46 %
Marge commerciale	-2 213	-1,04%	7	0,00%	-1 461	-0,53%	0	0,00%	0	0,00%	100,00 %
Production de l'exercice	213 532	100,00%	216 629	100,00%	278 229	100,00%	347 077	100,00%	351 169	100,00%	64,46 %
Valeur ajoutée	81 872	38,34%	87 808	40,53%	115 128	41,38%	151 156	43,55%	144 803	41,23%	76,87 %
EBE	-1 641	-0,77%	12 805	5,91%	-4 416	-1,59%	9 728	2,80%	11 417	3,25%	795,73 %
Résultat d'exploitation	-3 911	-1,83%	9 695	4,48%	1 737	0,62%	11 914	3,43%	8 765	2,50%	324,11 %
Résultat courant avant impôts	-3 911	-1,83%	9 690	4,47%	1 665	0,60%	11 877	3,42%	8 760	2,49%	323,98 %
Résultat exceptionnel	-46	-0,02%	12 169	5,62%	-63	-0,02%	1 235	0,36%	-53	-0,02%	-15,22 %
Résultat de l'exercice	-3 957	-1,85%	18 977	8,76%	1 874	0,67%	12 325	3,55%	7 401	2,11%	287,04 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
-1 937	10 095	-4 818	9 900	9 543	592,67 %
-	621,17%	-147,73%	305,48%	-3,61%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 48128114500039 - Code APE: 3312Z
REPARATION CONFECTION ET MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE DE FLEXIBLES HYDRAULIQUES
Date de création: 01/07/2019
54 RUE DU MOULIN 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 48128114500013 - Code APE: 3312Z
Réparation de machines et équipements mécaniques
Date de création: 01/04/2005 fermé depuis le 07/03/2006
13 RUE GAILLOT AUBERT 51800 SAINTE-MENEHOULD FRANCE

Siret: 48128114500021 - Code APE: 3312Z
Réparation de machines et équipements mécaniques
Date de création: 07/03/2006 fermé depuis le 01/07/2019
13 ZI DU GRAND CHAMP 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE FRANCE