Siren: 481299048 TVA intracommunautaire: FR67481299048 Activité principale: 00027 Forme juridique: Date de création: //9
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 726 786 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -63,54 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -766,41 % |
| Capacité de remboursement(3) | -21,00 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,12 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 93,70 % | 42,88 % |
| Taux de profitabilité(2) | 18,44 % | 14,01 % |
| Rentabilité économique(3) | 23,85 % | 18,93 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 226 268 | 250 336 | 311 343 | 239 726 | 5,95 % |
| - | 10,64% | 24,37% | -23,00% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -1 670 638 | -1 953 000 | -106 976 | -7 957 | -99,52% |
| - | -16,90% | 94,52% | 92,56% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 896 908 | 2 203 339 | 418 318 | 247 684 | -86,94 % |
| - | 16,15% | -81,01% | -40,79% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 656 056 | 689 651 | 5,12 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 671 314 | 102,33% | 708 233 | 102,69% | 5,50 % |
| Valeur ajoutée | 519 431 | 79,17% | 566 963 | 82,21% | 9,15 % |
| EBE | 141 275 | 21,53% | 109 435 | 15,87% | -22,54 % |
| Résultat d'exploitation | 156 720 | 23,89% | 125 911 | 18,26% | -19,66 % |
| Résultat courant avant impôts | 161 256 | 24,58% | 129 179 | 18,73% | -19,89 % |
| Résultat exceptionnel | 446 | 0,07% | -2 105 | -0,31% | -571,97 % |
| Résultat de l'exercice | 120 956 | 18,44% | 96 622 | 14,01% | -20,12 % |
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| 105 105 | 82 234 | -21,76 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
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Siret: 48129904800027 - Code APE: 6910ZActivités juridiquesDate de création: 01/12/2009
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