Siren: 481305779 TVA intracommunautaire: FR84481305779 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 105 714 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 7,64 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 14,24 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,96 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 12,25 % | 12,10 % | 6,22 % | 23,79 % | -0,11 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,78 % | 4,89 % | 3,36 % | 17,67 % | -0,16 % |
| Rentabilité économique(3) | 12,22 % | 10,11 % | 6,25 % | 28,07 % | 0,33 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 291 237 | 346 623 | 506 557 | 515 243 | 76,92 % |
| - | 19,02% | 46,14% | 1,71% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 261 119 | 290 528 | 434 805 | 514 731 | 97,13% |
| - | 11,26% | 49,66% | 18,38% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 30 119 | 56 096 | 71 752 | 512 | -98,30 % |
| - | 86,25% | 27,91% | -99,29% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 224 054 | 1 344 438 | 1 050 560 | 1 000 839 | 535 024 | -56,29 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 224 054 | 100,00% | 1 344 438 | 100,00% | 1 050 560 | 100,00% | 1 000 839 | 100,00% | 535 024 | 100,00% | -56,29 % |
| Valeur ajoutée | 735 647 | 60,10% | 861 505 | 64,08% | 575 980 | 54,83% | 704 988 | 70,44% | 45 911 | 8,58% | -93,76 % |
| EBE | 33 437 | 2,73% | 76 174 | 5,67% | 81 683 | 7,78% | 175 580 | 17,54% | -10 939 | -2,04% | -132,72 % |
| Résultat d'exploitation | 23 074 | 1,89% | 65 728 | 4,89% | 42 078 | 4,01% | 198 676 | 19,85% | -6 759 | -1,26% | -129,29 % |
| Résultat courant avant impôts | 71 071 | 5,81% | 65 728 | 4,89% | 42 078 | 4,01% | 238 681 | 23,85% | 2 692 | 0,50% | -96,21 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -3 126 | -0,58% | - |
| Résultat de l'exercice | 58 468 | 4,78% | 65 728 | 4,89% | 35 252 | 3,36% | 176 806 | 17,67% | -838 | -0,16% | -101,43 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 791 | 76 182 | 71 123 | 161 761 | -5 022 | -107,30 % |
| - | 10,74% | -6,64% | 127,44% | -103,10% |
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Siret: 48130577900011 - Code APE: 6420ZHolding financière.Date de création: 14/03/2005
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