L'entreprise SARL CAP RIVIERA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 12/03/2013.
En 2021, son résultat net est de 81 800 € pour un chiffre d'affaires de 190 186 €, ce qui représente un taux de marge nette de 43,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL CAP RIVIERA présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 481315208 TVA intracommunautaire: FR47481315208 Activité principale: 6420Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 12/03/2013
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -447 275 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -49,13 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -61,78 % |
| Capacité de remboursement(3) | -6,95 |
| Ratio de liquidité(4) | 31,55 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,94 % | 1,55 % | 2,97 % | 1,89 % | 11,30 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,37 % | 0,81 % | 1,59 % | 1,98 % | 43,01 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,98 % | 2,12 % | 2,93 % | 2,44 % | 4,09 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 117 973 | 134 562 | 249 414 | 880 769 | 646,59 % |
| - | 14,06% | 85,35% | 253,14% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -120 170 | -96 919 | 31 142 | 275 916 | -329,60% |
| - | 19,35% | 132,13% | 785,99% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 238 145 | 231 483 | 218 274 | 604 854 | 153,99 % |
| - | -2,80% | -5,71% | 177,11% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 238 611 | 1 172 000 | 1 175 818 | 613 011 | 190 186 | -84,65 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 238 611 | 100,00% | 1 172 000 | 100,00% | 1 175 817 | 100,00% | 613 011 | 100,00% | 190 185 | 100,00% | -84,65 % |
| Valeur ajoutée | 613 175 | 49,51% | 548 591 | 46,81% | 596 936 | 50,77% | 263 362 | 42,96% | -24 626 | -12,95% | -104,02 % |
| EBE | 91 095 | 7,35% | 60 391 | 5,15% | 70 380 | 5,99% | 59 414 | 9,69% | 66 154 | 34,78% | -27,38 % |
| Résultat d'exploitation | 47 820 | 3,86% | 16 580 | 1,41% | 22 181 | 1,89% | 20 362 | 3,32% | 36 095 | 18,98% | -24,52 % |
| Résultat courant avant impôts | 44 169 | 3,57% | 14 661 | 1,25% | 20 659 | 1,76% | 19 279 | 3,14% | 34 808 | 18,30% | -21,19 % |
| Résultat exceptionnel | -7 524 | -0,61% | -11 298 | -0,96% | -370 | -0,03% | -7 163 | -1,17% | 46 992 | 24,71% | 724,56 % |
| Résultat de l'exercice | 41 802 | 3,37% | 9 498 | 0,81% | 18 689 | 1,59% | 12 116 | 1,98% | 81 800 | 43,01% | 95,68 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 197 | 61 694 | 65 357 | 57 807 | 64 397 | -29,39 % |
| - | -32,35% | 5,94% | -11,55% | 11,40% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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CAP RIVIERA
Siret: 48131520800043 - Code APE: 6420ZLa prise de participation dans toutes sociétés ayant une activité opérationnelle c'est à dire ayant une activité industrielle commerciale artisanale agricole ou libérale.Date de création: 31/12/2021
5 BD BIJOU PLAGE 06160 ANTIBES FRANCE
Siret: 48131520800019 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 09/03/2005 fermé depuis le 25/04/200539 AV AUGUSTE RENOIR 78160 MARLY-LE-ROI FRANCE
Siret: 48131520800027 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 25/04/2005 fermé depuis le 31/01/20134 RUE DU BEL AIR 92500 RUEIL-MALMAISON FRANCE
CAP RIVIERA
Siret: 48131520800035 - Code APE: 6420ZBar restaurant.Date de création: 31/01/2013 fermé depuis le 20/01/202213 BD EDOUARD BAUDOIN 06160 ANTIBES FRANCE
