Siren: 481325207 TVA intracommunautaire: FR71481325207 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -321 239 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -48,40 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -104,69 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,17 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,52 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 25,71 % | 17,81 % | 2,21 % | 44,30 % | 7,29 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,22 % | 0,64 % | 0,08 % | 2,28 % | 0,43 % |
| Rentabilité économique(3) | -91,20 % | 20,42 % | 10,71 % | 59,09 % | 33,17 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 17 006 | -72 467 | 66 395 | 202 279 | 1 089,46 % |
| - | -526,13% | 191,62% | 204,66% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -238 049 | -375 274 | -240 858 | -120 436 | -49,41% |
| - | -57,65% | 35,82% | 50,00% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 255 054 | 302 807 | 307 253 | 322 718 | 26,53 % |
| - | 18,72% | 1,47% | 5,03% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 729 324 | 4 295 414 | 4 191 627 | 5 528 371 | 5 232 548 | 40,31 % | |||||
| Marge commerciale | 932 688 | 25,01% | 887 457 | 20,66% | 1 022 887 | 24,40% | 1 383 288 | 25,02% | 1 407 300 | 26,90% | 50,89 % |
| Production de l'exercice | 93 941 | 2,52% | 154 570 | 3,60% | 126 323 | 3,01% | 175 766 | 3,18% | 167 802 | 3,21% | 78,62 % |
| Valeur ajoutée | 391 245 | 10,49% | 478 467 | 11,14% | 436 017 | 10,40% | 690 143 | 12,48% | 700 673 | 13,39% | 79,09 % |
| EBE | 4 450 | 0,12% | 30 157 | 0,70% | 34 801 | 0,83% | 239 444 | 4,33% | 155 540 | 2,97% | 3 395,28 % |
| Résultat d'exploitation | -45 888 | -1,23% | 31 430 | 0,73% | 17 040 | 0,41% | 168 994 | 3,06% | 101 748 | 1,94% | 321,73 % |
| Résultat courant avant impôts | -30 482 | -0,82% | 31 909 | 0,74% | 17 155 | 0,41% | 168 999 | 3,06% | 102 276 | 1,95% | 435,53 % |
| Résultat exceptionnel | 39 093 | 1,05% | -457 | -0,01% | -12 642 | -0,30% | 0 | 0,00% | -75 790 | -1,45% | -293,87 % |
| Résultat de l'exercice | 8 335 | 0,22% | 27 599 | 0,64% | 3 503 | 0,08% | 126 014 | 2,28% | 22 378 | 0,43% | 168,48 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 759 | 11 047 | 4 637 | 190 354 | 147 814 | 687,96 % |
| - | -41,11% | -58,02% | 4 005,11% | -22,35% |
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