L'entreprise AD SYSTEM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/03/2005.
En 2022, son résultat net est de 460 388 € pour un chiffre d'affaires de 1 094 488 €, ce qui représente un taux de marge nette de 42,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AD SYSTEM présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 481327609 TVA intracommunautaire: FR2481327609 Activité principale: 7022Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 14/03/2005
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -349 927 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -8,34 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -10,74 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,67 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,67 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 15,21 % | 21,38 % | 18,11 % | 14,13 % |
| Taux de profitabilité(2) | 74,05 % | 72,21 % | 74,71 % | 42,06 % |
| Rentabilité économique(3) | 13,71 % | 20,64 % | 17,20 % | 16,00 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -43 440 | 16 212 | 50 000 | 808 388 | -1 960,93 % |
| - | 137,32% | 208,41% | 1 516,78% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -84 970 | -133 243 | -18 686 | -175 879 | 106,99% |
| - | -56,81% | 85,98% | -841,23% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 41 530 | 149 454 | 68 686 | 984 267 | 2 270,01 % |
| - | 259,87% | -54,04% | 1 333,00% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 419 545 | 731 518 | 701 719 | 1 094 488 | 160,87 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 419 545 | 100,00% | 731 518 | 100,00% | 701 719 | 100,00% | 1 094 488 | 100,00% | 160,87 % |
| Valeur ajoutée | 273 192 | 65,12% | 519 775 | 71,05% | 450 753 | 64,24% | 921 440 | 84,19% | 237,29 % |
| EBE | 51 093 | 12,18% | 248 027 | 33,91% | 131 617 | 18,76% | 320 759 | 29,31% | 527,79 % |
| Résultat d'exploitation | 39 811 | 9,49% | 207 129 | 28,31% | 87 004 | 12,40% | 258 672 | 23,63% | 549,75 % |
| Résultat courant avant impôts | 339 689 | 80,97% | 592 156 | 80,95% | 628 495 | 89,57% | 616 297 | 56,31% | 81,43 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 18 080 | 2,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 310 659 | 74,05% | 528 264 | 72,21% | 524 265 | 74,71% | 460 388 | 42,06% | 48,20 % |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 321 945 | 551 791 | 568 925 | 522 519 | 62,30 % |
| - | 71,39% | 3,11% | -8,16% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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