EDITIONS 365

En 2021, son résultat net est de 607 280 € pour un chiffre d'affaires de 5 751 454 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 481328052
TVA intracommunautaire: FR70481328052
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2021:
5 751 454 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2021:
1 437 298 €

Résultat net 2021:
607 280 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2021:
342 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2021:
40 284 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2021:
3 240 457 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2021:
902 096 €

Stocks 2021:
238 517 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-22 032 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-0,28 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-0,47 %
Capacité de remboursement(3)	-0,02
Ratio de liquidité(4)	2,60

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	25,11 %	22,15 %	19,93 %	15,28 %	12,91 %
Taux de profitabilité(2)	26,52 %	21,94 %	15,77 %	13,46 %	10,56 %
Rentabilité économique(3)	37,87 %	32,79 %	28,84 %	21,29 %	17,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
4 857 839	4 945 183	4 868 534	5 509 813	13,42 %
-	1,80%	-1,55%	13,17%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
4 824 910	4 938 530	4 822 665	5 469 530	13,36%
-	2,35%	-2,35%	13,41%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
32 929	6 652	45 869	40 284	22,34 %
-	-79,80%	589,55%	-12,18%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	4 641 726		4 783 122		6 082 837		5 362 048		5 751 454		23,91 %
Marge commerciale	0	0,00%	-270 235	-5,65%	-146 224	-2,40%	-122 475	-2,28%	-121 234	-2,11%	-
Production de l'exercice	4 664 296	100,49%	4 712 811	98,53%	6 082 837	100,00%	5 414 417	100,98%	6 286 267	109,30%	34,77 %
Valeur ajoutée	2 444 675	52,67%	2 381 311	49,79%	2 190 196	36,01%	1 699 743	31,70%	2 050 985	35,66%	-16,10 %
EBE	2 173 182	46,82%	1 692 575	35,39%	1 534 347	25,22%	1 121 038	20,91%	1 437 298	24,99%	-33,86 %
Résultat d'exploitation	1 855 325	39,97%	1 556 715	32,55%	1 392 294	22,89%	985 460	18,38%	822 564	14,30%	-55,66 %
Résultat courant avant impôts	1 856 773	40,00%	1 537 081	32,14%	1 380 867	22,70%	1 005 364	18,75%	825 998	14,36%	-55,51 %
Résultat exceptionnel	5 143	0,11%	-763	-0,02%	-6 657	-0,11%	0	0,00%	0	0,00%	-100,00 %
Résultat de l'exercice	1 231 139	26,52%	1 049 313	21,94%	959 040	15,77%	721 533	13,46%	607 280	10,56%	-50,67 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
1 362 335	1 038 912	979 231	734 211	1 267 633	-6,95 %
-	-23,74%	-5,74%	-25,02%	72,65%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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