Siren: 481351856 TVA intracommunautaire: FR90481351856 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 14 662 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 44,79 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 0,30 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,28 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -8,98 % | 41,28 % |
| Taux de profitabilité(2) | -10,27 % | 16,45 % |
| Rentabilité économique(3) | 14,08 % | -62,15 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -103 605 | -83 288 | -19,61 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -105 673 | -100 135 | -5,24% |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 2 067 | 16 847 | 715,05 % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 141 778 | 287 995 | 103,13 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 141 778 | 100,00% | 287 995 | 100,00% | 103,13 % |
| Valeur ajoutée | 48 721 | 34,36% | 88 890 | 30,87% | 82,45 % |
| EBE | -14 661 | -10,34% | 51 763 | 17,97% | 453,07 % |
| Résultat d'exploitation | -14 561 | -10,27% | 51 767 | 17,97% | 455,52 % |
| Résultat courant avant impôts | -14 564 | -10,27% | 51 743 | 17,97% | 455,28 % |
| Résultat exceptionnel | 3 | 0,00% | -4 357 | -1,51% | -145 333,33 % |
| Résultat de l'exercice | -14 561 | -10,27% | 47 386 | 16,45% | 425,43 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -14 661 | 48 629 | 431,69 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 48135185600010 - Code APE: 4399Ctous travaux de maçonnerie de carrelage et de charpenteDate de création: 09/03/2005
LES PASSONS 13400 AUBAGNE FRANCE
