L'entreprise CODEX FACTORY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/03/2005.
En 2020, son résultat net est de 68 432 € pour un chiffre d'affaires de 152 340 €, ce qui représente un taux de marge nette de 44,92 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CODEX FACTORY présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 481375780 TVA intracommunautaire: FR82481375780 Activité principale: 6201Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 14/03/2005
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -90 699 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -64,28 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -118,28 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,41 |
| Ratio de liquidité(4) | 5,23 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 80,41 % | 49,02 % | 89,24 % |
| Taux de profitabilité(2) | 16,88 % | 28,61 % | 44,92 % |
| Rentabilité économique(3) | 26,72 % | 22,73 % | 59,37 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| 124 368 | 170 841 | 109 380 | -12,05 % |
| - | 37,37% | -35,98% |
| 2016 | 2017 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| 47 346 | 49 541 | -19 902 | -142,04% |
| - | 4,64% | -140,17% |
| 2016 | 2017 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| 77 022 | 121 302 | 129 280 | 67,85 % |
| - | 57,49% | 6,58% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 200 586 | 141 514 | 152 340 | -24,05 % | |||
| Marge commerciale | 74 474 | 37,13% | 7 265 | 5,13% | -1 313 | -0,86% | -101,76 % |
| Production de l'exercice | 110 887 | 55,28% | 83 734 | 59,17% | 100 895 | 66,23% | -9,01 % |
| Valeur ajoutée | 58 104 | 28,97% | 68 794 | 48,61% | 73 611 | 48,32% | 26,69 % |
| EBE | 36 270 | 18,08% | 43 117 | 30,47% | 64 245 | 42,17% | 77,13 % |
| Résultat d'exploitation | 33 511 | 16,71% | 40 465 | 28,59% | 68 417 | 44,91% | 104,16 % |
| Résultat courant avant impôts | 34 126 | 17,01% | 40 465 | 28,59% | 68 432 | 44,92% | 100,53 % |
| Résultat exceptionnel | -270 | -0,13% | 21 | 0,01% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 33 856 | 16,88% | 40 486 | 28,61% | 68 432 | 44,92% | 102,13 % |
| 2016 | 2017 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| 36 615 | 43 138 | 64 261 | 75,50 % |
| - | 17,82% | 48,97% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 48137578000022 - Code APE: 6201ZProgrammation informatiqueDate de création: 01/07/2022
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