HOLDING FOURGASSIE

L'entreprise HOLDING FOURGASSIE, société par actions simplifiée a été créée le 17/03/2005.
En 2022, son résultat net est de 110 426 € pour un chiffre d'affaires de 156 210 €, ce qui représente un taux de marge nette de 70,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING FOURGASSIE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 481387637
TVA intracommunautaire: FR54481387637
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 17/03/2005

Siège social:

D'ACTIVITE DU BOURGUET
12400 VABRES L'ABBAYE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLDING FOURGASSIE

CA 2022:
156 210 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLDING FOURGASSIE

EBE 2022:
-2 086 €

Evolution du résultat net de la société HOLDING FOURGASSIE

Résultat net 2022:
110 426 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLDING FOURGASSIE

BFR 2022:
379 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société HOLDING FOURGASSIE

Trésorerie 2022:
49 473 €

Evolution des créances clients de la société HOLDING FOURGASSIE

Créances clients 2022:
19 453 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLDING FOURGASSIE

Dettes fournisseurs 2022:
7 281 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	742 119 €
Ratio d'indépendance financière(1)	55,94 %
Ratio d'autonomie financière(2)	144,69 %
Capacité de remboursement(3)	6,87
Ratio de liquidité(4)	10,89

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	34,37 %	50,07 %	14,61 %	40,02 %	21,53 %
Taux de profitabilité(2)	87,64 %	174,93 %	56,16 %	102,43 %	70,69 %
Rentabilité économique(3)	7,49 %	21,26 %	6,18 %	25,75 %	8,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
70 401	90 213	66 832	116 250	213 751	203,62 %
-	28,14%	-25,92%	73,94%	83,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
26 383	71 714	35 343	94 534	164 278	522,67%
-	171,82%	-50,72%	167,48%	73,78%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
44 020	18 499	31 489	21 716	49 473	12,39 %
-	-57,98%	70,22%	-31,04%	127,82%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	55 800		74 400		74 400		163 491		156 210		179,95 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	55 800	100,00%	74 400	100,00%	74 400	100,00%	163 491	100,00%	156 210	100,00%	179,95 %
Valeur ajoutée	40 002	71,69%	67 396	90,59%	49 549	66,60%	130 873	80,05%	103 973	66,56%	159,92 %
EBE	-20 697	-37,09%	54 531	73,29%	-23 344	-31,38%	55 916	34,20%	-2 086	-1,34%	89,92 %
Résultat d'exploitation	-13 056	-23,40%	54 695	73,51%	-23 410	-31,47%	57 838	35,38%	1 352	0,87%	110,36 %
Résultat courant avant impôts	47 665	85,42%	144 423	194,12%	36 584	49,17%	185 597	113,52%	111 460	71,35%	133,84 %
Résultat exceptionnel	218	0,39%	0	0,00%	-6	-0,01%	-6	0,00%	0	0,00%	-100,00 %
Résultat de l'exercice	48 902	87,64%	130 147	174,93%	41 780	56,16%	167 468	102,43%	110 426	70,69%	125,81 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
41 261	130 147	41 780	165 719	108 094	161,98 %
-	215,42%	-67,90%	296,65%	-34,77%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 48138763700012 - Code APE: 6420Z
Détention de participations dans toutes sociétés ; Activités de direction tutelle représentation liées à la possession ou au contrôle du capital social ; Toutes activités auxiliaires de gestions courante ; Conseil assistance a toutes sociétés pour les affaires et la gestion ; Toutes opérations de toute nature s'y rapprochant directement ou indirectement
Date de création: 08/03/2005
D'ACTIVITE DU BOURGUET 12400 VABRES L'ABBAYE FRANCE