CAP CREATIONS T.C

L'entreprise CAP CREATIONS T.C, société par actions simplifiée a été créée le 14/12/2010.
En 2019, son résultat net est de 26 096 € pour un chiffre d'affaires de 586 162 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAP CREATIONS T.C présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 481410397
TVA intracommunautaire: FR46481410397
Activité principale: 4334Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 14/12/2010

Siège social:

9 RUE DES ARCADES
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAP CREATIONS T.C

CA 2019:
586 162 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAP CREATIONS T.C

EBE 2019:
72 858 €

Evolution du résultat net de la société CAP CREATIONS T.C

Résultat net 2019:
26 096 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAP CREATIONS T.C

BFR 2019:
11 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société CAP CREATIONS T.C

Trésorerie 2019:
179 159 €

Evolution des créances clients de la société CAP CREATIONS T.C

Créances clients 2019:
4 295 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société CAP CREATIONS T.C

Dettes fournisseurs 2019:
0 €

Evolution des stocks de la société CAP CREATIONS T.C

Stocks 2019:
18 020 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	-177 340 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-82,62 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-90,25 %
Capacité de remboursement(3)	-6,44
Ratio de liquidité(4)	13,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019
Rentabilité financière(1)	11,12 %	13,28 %
Taux de profitabilité(2)	14,76 %	4,45 %
Rentabilité économique(3)	12,86 %	36,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	Variation 2018-2019
185 101	196 418	6,11 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	Variation 2018-2019
12 958	17 259	33,19%

Trésorerie:

2018	2019	Variation 2018-2019
172 144	179 159	4,08 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		Variation 2018-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2019
Chiffre d'affaires	142 039		586 162		312,68 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	152 873	107,63%	591 283	100,87%	286,78 %
Valeur ajoutée	12 143	8,55%	74 071	12,64%	509,99 %
EBE	9 449	6,65%	72 858	12,43%	671,07 %
Résultat d'exploitation	24 150	17,00%	71 436	12,19%	195,80 %
Résultat courant avant impôts	24 226	17,06%	71 535	12,20%	195,28 %
Résultat exceptionnel	926	0,65%	-36 871	-6,29%	-4 081,75 %
Résultat de l'exercice	20 959	14,76%	26 096	4,45%	24,51 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	Variation 2018-2019
6 219	27 518	342,48 %

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 48141039700055 - Code APE: 4334Z
Peinture d'intérieur et d'extérieur revêtement de sol et murs rénovation d'intérieur aménagement finition. Le conseil et l'assistance aux entrreprises ou organismes divers en matière de planification de controle d'information de gestion... Les conseils en matière financière les conseils et l'assistance aux entreprises ou organismes divers en matière de relations publiques.
Date de création: 18/03/2005
9 RUE DES ARCADES 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 48141039700014 - Code APE: 4334Z
Travaux de peinture et vitrerie
Date de création: 18/03/2005 fermé depuis le 17/11/2010
2180 CHE DE TRESPEAUX 30100 ALES FRANCE

Siret: 48141039700022 - Code APE: 4334Z
Travaux de peinture et vitrerie
Date de création: 17/11/2010 fermé depuis le 01/09/2012
14 PL CLAUDEL 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX FRANCE

Siret: 48141039700030 - Code APE: 4334Z
Travaux de peinture et vitrerie
Date de création: 01/09/2012 fermé depuis le 01/01/2017
3 AV DU MANET 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX FRANCE

Siret: 48141039700048 - Code APE: 4334Z
Travaux de peinture et vitrerie
Date de création: 01/01/2017 fermé depuis le 26/06/2020
3 ALL DES CAPUCINES 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX FRANCE