Siren: 481421824 TVA intracommunautaire: FR86481421824 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2017, 2018, 2020.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -8 086 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -48,37 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,77 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -13,32 % | -48,53 % | -6,37 % | -3,25 % | -715,46 % |
| Taux de profitabilité(2) | -39,26 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | -14,92 % | -71,97 % | -3,26 % | -4,51 % | 715,46 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2015-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 40 266 | 95 721 | 31 690 | 29 003 | -27,97 % |
| - | 137,72% | -66,89% | -8,48% |
| 2015 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2015-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 31 873 | 85 437 | 19 565 | 20 917 | -34,37% |
| - | 168,05% | -77,10% | 6,91% |
| 2015 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2015-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 8 392 | 10 283 | 12 125 | 8 086 | -3,65 % |
| - | 22,53% | 17,91% | -33,31% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2014-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 16 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,00 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 16 758 | 100,00% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -100,00 % |
| Valeur ajoutée | -6 482 | -38,68% | -28 505 | - | -3 124 | - | -1 430 | - | -2 212 | - | 65,87 % |
| EBE | -6 836 | -40,79% | -28 977 | - | -3 124 | - | -1 430 | - | -2 212 | - | 67,64 % |
| Résultat d'exploitation | -8 360 | -49,89% | -28 980 | - | -3 124 | - | -1 430 | - | -36 381 | - | -335,18 % |
| Résultat courant avant impôts | -8 526 | -50,88% | -28 980 | - | -3 124 | - | -1 430 | - | -36 381 | - | -326,71 % |
| Résultat exceptionnel | -779 | -4,65% | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 % | ||||
| Résultat de l'exercice | -6 579 | -39,26% | -16 144 | - | -2 083 | - | -1 030 | - | -36 381 | - | -452,99 % |
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2014-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6 299 | -21 144 | -2 083 | -1 030 | -2 293 | 63,60 % |
| - | -235,67% | 90,15% | 50,55% | -122,62% |
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