Siren: 481429157 TVA intracommunautaire: FR66481429157 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -464 092 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -52,35 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,72 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 59,10 % | 48,56 % | 45,75 % | -15,25 % | -2 789,51 % |
| Taux de profitabilité(2) | 10,62 % | 11,01 % | 12,40 % | -4,11 % | -25,54 % |
| Rentabilité économique(3) | 51,41 % | 46,42 % | 53,05 % | -6,15 % | -576,36 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 197 599 | 274 990 | 11 216 | -232 355 | -217,59 % |
| - | 39,17% | -95,92% | -2 171,64% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -458 333 | -685 258 | -677 074 | -750 443 | 63,73% |
| - | -49,51% | 1,19% | -10,84% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 655 934 | 960 250 | 688 292 | 518 089 | -21,02 % |
| - | 46,39% | -28,32% | -24,73% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 881 399 | 1 972 758 | 2 023 521 | 961 397 | 1 051 200 | -44,13 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -1 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 881 399 | 100,00% | 1 972 758 | 100,00% | 2 023 359 | 99,99% | 960 797 | 99,94% | 1 051 200 | 100,00% | -44,13 % |
| Valeur ajoutée | 1 061 732 | 56,43% | 1 063 722 | 53,92% | 1 110 918 | 54,90% | 425 933 | 44,30% | 20 633 | 1,96% | -98,06 % |
| EBE | 595 813 | 31,67% | 588 739 | 29,84% | 623 806 | 30,83% | 164 151 | 17,07% | -107 446 | -10,22% | -118,03 % |
| Résultat d'exploitation | 377 029 | 20,04% | 327 703 | 16,61% | 355 177 | 17,55% | -21 839 | -2,27% | -257 288 | -24,48% | -168,24 % |
| Résultat courant avant impôts | 371 107 | 19,73% | 322 324 | 16,34% | 349 114 | 17,25% | -29 473 | -3,07% | -258 224 | -24,56% | -169,58 % |
| Résultat exceptionnel | -80 773 | -4,29% | -10 000 | -0,51% | -707 | -0,03% | -10 000 | -1,04% | -10 211 | -0,97% | 87,36 % |
| Résultat de l'exercice | 199 832 | 10,62% | 217 291 | 11,01% | 250 854 | 12,40% | -39 473 | -4,11% | -268 435 | -25,54% | -234,33 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 348 234 | 306 912 | 367 306 | 74 079 | -199 403 | -157,26 % |
| - | -11,87% | 19,68% | -79,83% | -369,18% |
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Siret: 48142915700037 - Code APE: 5510ZCréation acquisition de fonds de commerce dans le domaine de l'hôtellerieDate de création: 17/02/2005
580 RUE DU CHAMP ROUGE 45770 SARAN FRANCE
ETAP HOTEL
Siret: 48142915700029 - Code APE: 5510ZHôtels et hébergement similaire Date de création: 01/11/2006
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Siret: 48142915700011 - Code APE: 5510ZHôtels et hébergement similaire Date de création: 17/02/2005 fermé depuis le 20/06/2013331 ANCIENNE RTE DE CHARTRES 45770 SARAN FRANCE
