L'entreprise CEDRANE, société par actions simplifiée a été créée le 18/03/2005.
En 2021, son résultat net est de 158 199 € pour un chiffre d'affaires de 2 217 993 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CEDRANE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 481439719 TVA intracommunautaire: FR33481439719 Activité principale: 4759A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 18/03/2005
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -171 676 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -10,83 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -27,63 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,82 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,93 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 24,15 % | 8,57 % | 25,96 % | 26,26 % | 25,46 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,28 % | 2,08 % | 5,37 % | 6,82 % | 7,13 % |
| Rentabilité économique(3) | 33,09 % | 13,75 % | 32,95 % | 19,95 % | 15,00 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 290 842 | 194 152 | 737 392 | 722 334 | 148,36 % |
| - | -33,24% | 279,80% | -2,04% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 17 623 | 55 706 | -10 268 | -39 159 | -322,20% |
| - | 216,10% | -118,43% | -281,37% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 273 218 | 138 446 | 747 659 | 761 491 | 178,71 % |
| - | -49,33% | 440,04% | 1,85% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 613 583 | 2 346 643 | 2 507 657 | 2 340 280 | 2 217 993 | -15,14 % | |||||
| Marge commerciale | 931 558 | 35,64% | 939 610 | 40,04% | 974 260 | 38,85% | 879 739 | 37,59% | 839 252 | 37,84% | -9,91 % |
| Production de l'exercice | 426 845 | 16,33% | 348 807 | 14,86% | 378 766 | 15,10% | 378 122 | 16,16% | 364 854 | 16,45% | -14,52 % |
| Valeur ajoutée | 589 051 | 22,54% | 479 171 | 20,42% | 524 443 | 20,91% | 568 227 | 24,28% | 465 140 | 20,97% | -21,04 % |
| EBE | 180 803 | 6,92% | 60 763 | 2,59% | 158 251 | 6,31% | 262 623 | 11,22% | 209 406 | 9,44% | 15,82 % |
| Résultat d'exploitation | 166 798 | 6,38% | 53 343 | 2,27% | 186 202 | 7,43% | 231 024 | 9,87% | 158 538 | 7,15% | -4,95 % |
| Résultat courant avant impôts | 190 670 | 7,30% | 77 253 | 3,29% | 211 965 | 8,45% | 248 631 | 10,62% | 176 951 | 7,98% | -7,20 % |
| Résultat exceptionnel | -3 512 | -0,13% | -19 218 | -0,82% | -28 555 | -1,14% | -37 605 | -1,61% | 15 650 | 0,71% | 545,62 % |
| Résultat de l'exercice | 138 115 | 5,28% | 48 909 | 2,08% | 134 599 | 5,37% | 159 694 | 6,82% | 158 199 | 7,13% | 14,54 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 189 | 55 431 | 128 517 | 190 197 | 208 339 | 36,89 % |
| - | -63,58% | 131,85% | 47,99% | 9,54% |
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CUISINELLA
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