SUBTERRA

L'entreprise SUBTERRA, société par actions simplifiée a été créée le 21/03/2005.
En 2022, son résultat net est de 232 308 € pour un chiffre d'affaires de 15 544 140 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SUBTERRA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 481442762
TVA intracommunautaire: FR44481442762
Activité principale: 4221Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 21/03/2005

Siège social:

36 RTE DE VILLENEUVE
31120 PORTET-SUR-GARONNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SUBTERRA

CA 2022:
15 544 140 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SUBTERRA

EBE 2022:
1 146 358 €

Evolution du résultat net de la société SUBTERRA

Résultat net 2022:
232 308 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SUBTERRA

BFR 2022:
48 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SUBTERRA

Trésorerie 2022:
3 057 641 €

Evolution des créances clients de la société SUBTERRA

Créances clients 2022:
5 298 615 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SUBTERRA

Dettes fournisseurs 2022:
2 200 994 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-79 664 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-0,70 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-1,75 %
Capacité de remboursement(3)	-0,07
Ratio de liquidité(4)	2,37

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	14,57 %	18,66 %	11,18 %	4,47 %	5,11 %
Taux de profitabilité(2)	4,84 %	5,01 %	3,05 %	1,38 %	1,49 %
Rentabilité économique(3)	13,62 %	20,51 %	10,32 %	4,24 %	4,76 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
3 201 158	4 252 950	4 616 292	5 125 016	60,10 %
-	32,86%	8,54%	11,02%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
351 093	1 843 805	1 417 107	2 067 376	488,84%
-	425,16%	-23,14%	45,89%

Trésorerie:

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
2 850 065	2 409 146	3 199 185	3 057 641	7,28 %
-	-15,47%	32,79%	-4,42%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	9 493 493		13 988 044		15 079 569		13 987 639		15 544 140		63,73 %
Marge commerciale	99	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-100,00 %
Production de l'exercice	9 493 394	100,00%	13 988 044	100,00%	15 079 569	100,00%	13 987 639	100,00%	15 544 140	100,00%	63,74 %
Valeur ajoutée	3 151 963	33,20%	4 729 794	33,81%	4 524 443	30,00%	4 650 080	33,24%	4 316 102	27,77%	36,93 %
EBE	1 101 410	11,60%	1 484 079	10,61%	1 207 298	8,01%	1 001 322	7,16%	1 146 358	7,37%	4,08 %
Résultat d'exploitation	553 266	5,83%	1 007 260	7,20%	653 630	4,33%	289 177	2,07%	355 874	2,29%	-35,68 %
Résultat courant avant impôts	546 836	5,76%	993 361	7,10%	628 234	4,17%	303 001	2,17%	329 747	2,12%	-39,70 %
Résultat exceptionnel	26 410	0,28%	-23 828	-0,17%	-7 555	-0,05%	-9 323	-0,07%	-37 278	-0,24%	-241,15 %
Résultat de l'exercice	459 850	4,84%	701 141	5,01%	460 412	3,05%	192 668	1,38%	232 308	1,49%	-49,48 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
986 887	1 207 378	1 029 336	888 771	1 074 358	8,86 %
-	22,34%	-14,75%	-13,66%	20,88%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 48144276200037 - Code APE: 4221Z
CONST D INSTAL.RESEAUX P/FLUI.
Date de création: 01/04/2005
36 RTE DE VILLENEUVE 31120 PORTET-SUR-GARONNE FRANCE

Etablissements actifs

SUBTERRA
Siret: 48144276200045 - Code APE: 4221Z
Construction de réseaux pour fluides
Date de création: 23/09/2015
816 BD DU MERCANTOUR 06200 NICE FRANCE

Siret: 48144276200060 - Code APE: 4221Z
Construction de réseaux pour fluides
Date de création: 01/07/2017
50 ALL DE CERES 40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE FRANCE

SUBTERRA
Siret: 48144276200078 - Code APE: 4221Z
Construction de réseaux pour fluides
Date de création: 01/08/2019
23 RUE DE LA MOULINATTE 33130 BEGLES FRANCE

SUBTERRA
Siret: 48144276200086 - Code APE: 4221Z
La réhabilitation la réparation l'entretien la pose de canalisations de tous diamètres de tous genres
Date de création: 14/10/2019
36 AV DE TOULOUSE 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS FRANCE

Siret: 48144276200094 - Code APE: 4221Z
Construction de réseaux pour fluides
Date de création: 01/07/2022
8 RUE DU PATIS 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 48144276200011 - Code APE: 4221Z
Construction de réseaux pour fluides
Date de création: 01/04/2005 fermé depuis le 01/01/2012
6 RUE ALFRED SAUVY 31270 CUGNAUX FRANCE

Siret: 48144276200029 - Code APE: 4221Z
Construction de réseaux pour fluides
Date de création: 01/02/2011 fermé depuis le 23/09/2015
13 ALL DES ARTISANS 64600 ANGLET FRANCE

SUBTERRA
Siret: 48144276200052 - Code APE: 4221Z
Construction de réseaux pour fluides
Date de création: 01/10/2016 fermé depuis le 15/03/2021
201 RTE D'ARLES 13690 GRAVESON FRANCE