Siren: 481479863 TVA intracommunautaire: FR88481479863 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
| Endettement financier net | -139 630 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -2,25 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -2,26 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 24,28 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,07 % | -0,05 % | 0,04 % | -0,29 % | -0,32 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,15 % | 0,02 % | 0,04 % | -0,07 % | -0,24 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 211 662 | 171 168 | 166 718 | 6 190 525 | 2 824,72 % |
| - | -19,13% | -2,60% | 3 613,17% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -5 871 | -5 949 | -4 564 | -6 025 | 2,62% |
| - | -1,33% | 23,28% | -32,01% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 217 533 | 177 117 | 171 282 | -6 670 | -103,07 % |
| - | -18,58% | -3,29% | -103,89% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Valeur ajoutée | -6 745 | - | -7 009 | - | -7 133 | - | -6 504 | - | -35 855 | - | -431,58 % |
| EBE | -6 902 | - | -7 164 | - | -7 288 | - | -6 504 | - | -35 855 | - | -419,49 % |
| Résultat d'exploitation | -6 903 | - | -7 164 | - | -7 295 | - | -6 503 | - | -35 855 | - | -419,41 % |
| Résultat courant avant impôts | 4 590 | - | -3 309 | - | 2 295 | - | -18 037 | - | -19 528 | - | -525,45 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Résultat de l'exercice | 4 590 | - | -3 309 | - | 2 295 | - | -18 037 | - | -19 528 | - | -525,45 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3 714 | -7 669 | 1 560 | -18 037 | -19 528 | -425,79 % |
| - | -106,49% | 120,34% | -1 256,22% | -8,27% |
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3 RUE JULES GUESDE 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Siret: 48147986300013 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 18/01/2005 fermé depuis le 29/12/2010136 RUE PERRONET 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
