L'entreprise DANY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 22/03/2005.
En 2021, son résultat net est de -15 750 € pour un chiffre d'affaires de 228 669 €, ce qui représente un taux de marge nette de -6,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DANY présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 481483428 TVA intracommunautaire: FR16481483428 Activité principale: 4322A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 22/03/2005
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -24 694 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -18,19 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -20,22 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 9,97 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,39 % | 1,36 % | 21,50 % | -6,72 % | -12,89 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,36 % | 0,51 % | 10,22 % | -3,38 % | -6,89 % |
| Rentabilité économique(3) | 40,35 % | 51,38 % | 75,25 % | 45,50 % | 15,55 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 115 538 | 147 267 | 137 911 | 122 155 | 5,73 % |
| - | 27,46% | -6,35% | -11,42% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 105 005 | 107 829 | 65 200 | 97 462 | -7,18% |
| - | 2,69% | -39,53% | 49,48% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 10 533 | 39 438 | 72 711 | 24 694 | 134,44 % |
| - | 274,42% | 84,37% | -66,04% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 533 525 | 310 090 | 309 540 | 274 313 | 228 669 | -57,14 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 533 525 | 100,00% | 310 090 | 100,00% | 309 540 | 100,00% | 274 313 | 100,00% | 228 669 | 100,00% | -57,14 % |
| Valeur ajoutée | 153 380 | 28,75% | 137 823 | 44,45% | 171 808 | 55,50% | 177 787 | 64,81% | 125 870 | 55,04% | -17,94 % |
| EBE | 52 805 | 9,90% | 59 596 | 19,22% | 110 751 | 35,78% | 54 475 | 19,86% | 19 020 | 8,32% | -63,98 % |
| Résultat d'exploitation | 49 843 | 9,34% | 59 605 | 19,22% | 110 820 | 35,80% | 62 754 | 22,88% | 18 967 | 8,29% | -61,95 % |
| Résultat courant avant impôts | 2 004 | 0,38% | 1 883 | 0,61% | 31 873 | 10,30% | -9 131 | -3,33% | -15 419 | -6,74% | -869,41 % |
| Résultat exceptionnel | 5 278 | 0,99% | -311 | -0,10% | -109 | -0,04% | -137 | -0,05% | -331 | -0,14% | -106,27 % |
| Résultat de l'exercice | 7 282 | 1,36% | 1 572 | 0,51% | 31 642 | 10,22% | -9 268 | -3,38% | -15 750 | -6,89% | -316,29 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 822 | 1 572 | 31 521 | -17 571 | -15 750 | -658,11 % |
| - | -44,29% | 1 905,15% | -155,74% | 10,36% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 48148342800019 - Code APE: 4322AENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTDate de création: 21/03/2005
19 RUE DES BALKANS 75020 PARIS 20 FRANCE
