L'entreprise H.2.O., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 24/03/2005.
En 2021, son résultat net est de 5 569 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, H.2.O. présente un risque de défaillance.
Siren: 481484350 TVA intracommunautaire: FR66481484350 Activité principale: 4110A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 24/03/2005
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -5 605 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -90,14 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -176,42 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 4,23 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -1 755,00 % | 175,29 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -5,50 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,10 % | 0,13 % | 0,09 % | -237,14 % | 134,97 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 146 948 | 155 528 | 22 958 | 4 748 | -96,77 % |
| - | 5,84% | -85,24% | -79,32% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 146 881 | 154 494 | -7 720 | -857 | -100,58% |
| - | 5,18% | -105,00% | 88,90% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 1 034 | 30 677 | 5 605 | 8 142,65 % |
| - | 1 420,59% | 2 866,83% | -81,73% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 762 553 | 0 | - | |||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 3 176 | - | 3 562 | - | 7 993 | - | -16 193 | -2,12% | 0 | - | -100,00 % |
| Valeur ajoutée | 1 046 | - | 984 | - | 656 | - | -35 540 | -4,66% | -1 937 | - | -285,18 % |
| EBE | 184 | - | 187 | - | 145 | - | -36 317 | -4,76% | -2 033 | - | -1 204,89 % |
| Résultat d'exploitation | 184 | - | 187 | - | 145 | - | -41 709 | -5,47% | 1 788 | - | 871,74 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 | - | 0 | - | 0 | - | -41 962 | -5,50% | 4 041 | - | 404 000,00 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 528 | - | ||||
| Résultat de l'exercice | 1 | - | 0 | - | 0 | - | -41 962 | -5,50% | 5 569 | - | 556 800,00 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | -36 570 | -2 281 | -228 200,00 % |
| - | -100,00% | nan% | inf% | 93,76% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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