L'entreprise PROJITHERM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/11/2006.
En 2020, son résultat net est de -435 263 € pour un chiffre d'affaires de 8 344 359 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PROJITHERM présente un faible risque de défaillance.
Siren: 492980149 TVA intracommunautaire: FR83492980149 Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/11/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 045 069 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 43,82 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 394,86 % |
| Capacité de remboursement(3) | 6,72 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,24 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 200 982 | 806 289 | 893 382 | 1 846 699 | 53,77 % |
| - | -32,86% | 10,80% | 106,71% |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 606 556 | 649 089 | 725 479 | 1 730 228 | 185,25% |
| - | 7,01% | 11,77% | 138,49% |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 594 428 | 157 202 | 167 904 | 116 473 | -80,41 % |
| - | -73,55% | 6,81% | -30,63% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 5 109 124 | 9 371 037 | 9 843 437 | 8 344 359 | 63,32 % | ||||
| Marge commerciale | 1 502 044 | 29,40% | 2 039 395 | 21,76% | 1 984 764 | 20,16% | 1 470 691 | 17,62% | -2,09 % |
| Production de l'exercice | 136 925 | 2,68% | 1 107 336 | 11,82% | 1 100 732 | 11,18% | 1 179 479 | 14,14% | 761,41 % |
| Valeur ajoutée | 1 244 590 | 24,36% | 1 255 059 | 13,39% | 1 237 526 | 12,57% | 764 547 | 9,16% | -38,57 % |
| EBE | 913 317 | 17,88% | 845 041 | 9,02% | 817 094 | 8,30% | 254 939 | 3,06% | -72,09 % |
| Résultat d'exploitation | 894 847 | 17,51% | 806 507 | 8,61% | 739 138 | 7,51% | 151 255 | 1,81% | -83,10 % |
| Résultat courant avant impôts | 885 090 | 17,32% | 768 693 | 8,20% | 626 067 | 6,36% | -400 287 | -4,80% | -145,23 % |
| Résultat exceptionnel | 16 119 | 0,32% | -16 182 | -0,17% | -9 428 | -0,10% | -4 816 | -0,06% | -129,88 % |
| Résultat de l'exercice | 607 380 | 11,89% | 528 394 | 5,64% | 428 860 | 4,36% | -435 263 | -5,22% | -171,66 % |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 609 618 | 581 261 | 535 128 | 155 480 | -74,50 % |
| - | -4,65% | -7,94% | -70,95% |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 50,55 % | 69,11 % | 50,46 % | -164,46 % |
| Taux de profitabilité(2) | 11,89 % | 5,64 % | 4,36 % | -5,22 % |
| Rentabilité économique(3) | 72,80 % | 81,31 % | 76,57 % | 10,61 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes
SEPTENTRION AUDIT Cabinet NEVEUX (SIREN: 443419338) Société à responsabilité limitée
Siret: 49298014900024 - Code APE: 43.29A Travaux d'isolation
Date de création: 01/07/2008
1 Allée LAVOISIER 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
PROJITHERM
Siret: 49298014900032 - Code APE: 43.29A Travaux d'isolation
Date de création: 01/09/2020
ZONE INDUSTRIELLE NORD 80700 ROYE
Siret: 49298014900016 - Code APE: 43.29A Travaux d'isolation
8 Rue MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 59800 LILLE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise PROJITHERM. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 27/05/2021 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) de gérant(s) (23/03/2021) |
| 14/08/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (27/12/2017) |
| 27/02/2018 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de commissaire aux comptes titulaire (30/06/2017) |
| 15/05/2014 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination(s) de gérant(s) (30/12/2013) |
| 14/01/2013 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (20/07/2012) |
| 02/03/2009 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (22/12/2008) Statuts mis à jour (22/12/2008) |
| 09/10/2008 |
Liste des sièges sociaux antérieurs (01/07/2008) Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (30/06/2008) Statuts mis à jour (30/06/2008) |
| 09/11/2006 |
Attestation bancaire (23/10/2006) Statuts constitutifs Formation de société commerciale (05/10/2006) |
