L'entreprise GAD, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 28/11/2006.
En 2021, son résultat net est de -42 639 € pour un chiffre d'affaires de 397 367 €, ce qui représente un taux de marge nette de -10,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GAD présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 492982160 TVA intracommunautaire: FR5492982160 Activité principale: 6201Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 28/11/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 74 061 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 8,68 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,01 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 29,45 % | 23,06 % | 6,64 % | -147,03 % | -40,56 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,98 % | 2,12 % | 0,52 % | -31,95 % | -10,73 % |
| Rentabilité économique(3) | 11,47 % | 11,88 % | 2,05 % | -103,02 % | -161,15 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 18 628 | 76 547 | 73 004 | 3 406 | -81,72 % |
| - | 310,92% | -4,63% | -95,33% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 20 097 | 49 864 | -22 472 | -51 717 | -357,34% |
| - | 148,12% | -145,07% | -130,14% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -1 468 | 26 684 | 95 477 | 55 123 | 3 854,97 % |
| - | 1 917,71% | 257,81% | -42,27% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 308 527 | 363 020 | 373 686 | 287 484 | 397 367 | 28,79 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 308 527 | 100,00% | 363 020 | 100,00% | 373 686 | 100,00% | 287 484 | 100,00% | 397 367 | 100,00% | 28,79 % |
| Valeur ajoutée | 189 399 | 61,39% | 227 377 | 62,63% | 215 665 | 57,71% | 140 976 | 49,04% | 234 286 | 58,96% | 23,70 % |
| EBE | 9 137 | 2,96% | 11 661 | 3,21% | 14 144 | 3,78% | -81 869 | -28,48% | -35 410 | -8,91% | -487,55 % |
| Résultat d'exploitation | 5 598 | 1,81% | 7 508 | 2,07% | 2 137 | 0,57% | -92 784 | -32,27% | -41 743 | -10,50% | -845,68 % |
| Résultat courant avant impôts | 5 598 | 1,81% | 7 249 | 2,00% | 1 568 | 0,42% | -93 321 | -32,46% | -43 777 | -11,02% | -882,01 % |
| Résultat exceptionnel | -120 | -0,04% | -35 | -0,01% | -507 | -0,14% | -1 351 | -0,47% | -1 071 | -0,27% | -792,50 % |
| Résultat de l'exercice | 6 102 | 1,98% | 7 710 | 2,12% | 1 951 | 0,52% | -91 859 | -31,95% | -42 639 | -10,73% | -798,77 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 647 | 18 955 | 15 078 | -79 252 | -34 218 | -495,72 % |
| - | 119,21% | -20,45% | -625,61% | 56,82% |
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