L'entreprise KALEIDO'SCOP, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 24/11/2006.
En 2021, son résultat net est de 4 822 € pour un chiffre d'affaires de 661 426 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KALEIDO'SCOP présente un risque de défaillance.
Siren: 492992425 TVA intracommunautaire: FR51492992425 Activité principale: 82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 24/11/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -137 693 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -32,68 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -184,34 % |
| Capacité de remboursement(3) | -15,33 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,21 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 52 169 | 67 927 | 69 888 | 69 703 | 33,61 % |
| - | 30,21% | 2,89% | -0,26% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 37 135 | 2 404 | 9 627 | -78 084 | -310,27% |
| - | -93,53% | 300,46% | -911,09% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 15 034 | 65 524 | 60 259 | 147 788 | 883,03 % |
| - | 335,84% | -8,04% | 145,25% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 381 658 | 419 304 | 434 990 | 574 111 | 575 509 | 661 426 | 73,30 % | ||||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 381 658 | 100,00% | 419 304 | 100,00% | 434 990 | 100,00% | 574 111 | 100,00% | 575 509 | 100,00% | 661 426 | 100,00% | 73,30 % |
| Valeur ajoutée | 241 674 | 63,32% | 262 616 | 62,63% | 314 778 | 72,36% | 451 130 | 78,58% | 446 003 | 77,50% | 513 085 | 77,57% | 112,30 % |
| EBE | 8 836 | 2,32% | 4 278 | 1,02% | 10 145 | 2,33% | 13 297 | 2,32% | 10 790 | 1,87% | 17 230 | 2,60% | 95,00 % |
| Résultat d'exploitation | 7 188 | 1,88% | 9 260 | 2,21% | 7 669 | 1,76% | 11 028 | 1,92% | 8 786 | 1,53% | 12 962 | 1,96% | 80,33 % |
| Résultat courant avant impôts | 7 181 | 1,88% | 9 251 | 2,21% | 7 659 | 1,76% | 11 028 | 1,92% | 8 786 | 1,53% | 12 962 | 1,96% | 80,50 % |
| Résultat exceptionnel | -1 215 | -0,32% | 805 | 0,19% | -243 | -0,06% | 402 | 0,07% | 25 | 0,00% | -8 140 | -1,23% | -569,96 % |
| Résultat de l'exercice | 5 966 | 1,56% | 10 056 | 2,40% | 7 416 | 1,70% | 11 430 | 1,99% | 8 811 | 1,53% | 4 822 | 0,73% | -19,18 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 513 | 11 730 | 9 850 | 13 448 | 10 571 | 8 983 | -14,55 % |
| - | 11,58% | -16,03% | 36,53% | -21,39% | -15,02% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 16,18 % | 20,94 % | 12,88 % | 15,91 % | 11,25 % | 6,46 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,56 % | 2,40 % | 1,70 % | 1,99 % | 1,53 % | 0,73 % |
| Rentabilité économique(3) | 19,50 % | 18,93 % | 13,09 % | 15,14 % | 10,42 % | 15,29 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 49299242500032 - Code APE: 82.99Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Date de création: 31/01/2013
3 Place JEAN JAURES 42000 SAINT-ETIENNE
Siret: 49299242500016 - Code APE: 70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
58 Rue ROYET 42000 SAINT-ETIENNE
Siret: 49299242500024 - Code APE: 82.99Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
3 Rue DORMOY 42000 SAINT-ETIENNE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise KALEIDO'SCOP. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 18/03/2021 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes Modification des commissaires aux comptes Décision sur la modification du capital social (02/02/2021) |
| 27/11/2020 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes (10/11/2020) |
| 05/03/2020 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif (18/02/2020) Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes (09/01/2020) |
| 02/04/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif (27/02/2019) |
| 14/03/2019 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes (14/02/2019) |
| 23/05/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (27/03/2018) |
| 20/03/2018 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (09/02/2018) |
| 11/05/2016 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification de l'objet social Modification des statuts (15/04/2016) Statuts mis à jour Modification de l'objet social Modification des statuts (15/04/2016) Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification(s) statutaire(s) (15/04/2016) Statuts mis à jour (15/04/2016) |
| 28/01/2016 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (20/01/2016) Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (20/01/2016) |
| 05/10/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des commissaires aux comptes Modification relative aux dirigeants d'une société (02/09/2015) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) de gérant(s) (02/09/2015) |
| 17/12/2014 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (03/12/2014) Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (03/12/2014) |
| 04/02/2014 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (09/01/2014) Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (09/01/2014) |
| 02/05/2013 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des statuts (25/04/2013) Statuts mis à jour Modification des statuts (29/04/2013) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (25/04/2013) Statuts mis à jour (29/04/2013) |
| 07/02/2013 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts (30/01/2013) Statuts mis à jour Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts (30/01/2013) Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification(s) statutaire(s) (30/01/2013) Statuts mis à jour (30/01/2013) |
| 21/02/2012 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination d'un cogérant (31/01/2012) Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de co-gérant (31/01/2012) |
| 28/02/2011 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de l'objet social Modification des statuts (14/01/2011) Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de l'objet social Modification des statuts (14/01/2011) Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification(s) statutaire(s) (14/01/2011) Statuts mis à jour (14/01/2011) |
| 28/10/2010 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (25/06/2010) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (25/06/2010) Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nouvelle date de clôture de l'exercice au 30.9. 2010 au lieu du 30.06.2010 (25/06/2010) Statuts mis à jour (25/06/2010) |
| 20/07/2007 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts (12/06/2007) Statuts mis à jour Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts (12/06/2007) |
| 28/11/2006 |
Statuts constitutifs Nomination de gérant (s) (21/11/2006) |
