L'entreprise GROUPE CAFE'IN, société par actions simplifiée a été créée le 01/12/2006.
En 2019, son résultat net est de 458 838 € pour un chiffre d'affaires de 174 944 €, ce qui représente un taux de marge nette de 262,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GROUPE CAFE'IN présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 493017644 TVA intracommunautaire: FR48493017644 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/12/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2019.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 145 914 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 15,75 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 22,46 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,43 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,25 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| -12 692 | 68 058 | -87 820 | 591,93 % |
| - | 636,23% | -229,04% |
| 2016 | 2017 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| -220 260 | -50 161 | -101 845 | -53,76% |
| - | 77,23% | -103,04% |
| 2016 | 2017 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 207 568 | 118 221 | 14 025 | -93,24 % |
| - | -43,04% | -88,14% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 638 641 | 174 944 | -89,32 % | ||
| Marge commerciale | 1 195 177 | 72,94% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Production de l'exercice | 36 716 | 2,24% | 174 944 | 100,00% | 376,48 % |
| Valeur ajoutée | 736 511 | 44,95% | 75 194 | 42,98% | -89,79 % |
| EBE | -157 224 | -9,59% | -137 789 | -78,76% | 12,36 % |
| Résultat d'exploitation | 151 751 | 9,26% | -14 373 | -8,22% | -109,47 % |
| Résultat courant avant impôts | 250 283 | 15,27% | 467 509 | 267,23% | 86,79 % |
| Résultat exceptionnel | 24 827 | 1,52% | 1 090 | 0,62% | -95,61 % |
| Résultat de l'exercice | 246 029 | 15,01% | 458 838 | 262,28% | 86,50 % |
| 2016 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|
| -150 993 | 338 124 | 323,93 % |
| 2016 | 2019 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 67,50 % | 70,62 % |
| Taux de profitabilité(2) | 15,01 % | 262,28 % |
| Rentabilité économique(3) | 65,25 % | 57,75 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 49301764400045 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 01/07/2015
5 Rue DES SOURCES 25480 ECOLE-VALENTIN
Siret: 49301764400011 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
5 Rue DU CLOS 70000 QUINCEY
Siret: 49301764400029 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
16 Rue DU DOC NOEL COURVOISIER 70000 VESOUL
Siret: 49301764400037 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
Rue METEORE 25480 MISEREY-SALINES
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise GROUPE CAFE'IN. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 28/03/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (20/02/2018) |
| 23/02/2017 |
Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à l'activité (23/01/2017) Statuts mis à jour |
| 26/12/2016 |
Acte sous seing privé Rapport du commissaire à la transformation et du commissaire aux comptes sur la transformation de la SARL en SAS (19/12/2016) |
| 19/08/2015 |
Procès-verbal d'assemblée A ECOLE VALENTIN 5 RUE DES SOURCES (01/07/2015) Statuts mis à jour |
