HL 765

L'entreprise HL 765, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/01/2007.
En 2018, son résultat net est de 139 591 € pour un chiffre d'affaires de 4 575 893 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HL 765 présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 493020721
TVA intracommunautaire: FR64493020721
Activité principale: 5610C
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/01/2007

Siège social:

RUE DES FRERES LUMIERE
33130 BEGLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HL 765

CA 2018:
4 575 893 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société HL 765

EBE 2018:
639 755 €

Evolution du résultat net de la société HL 765

Résultat net 2018:
139 591 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HL 765

BFR 2021:
-40 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société HL 765

Trésorerie 2021:
1 061 780 €

Evolution des créances clients de la société HL 765

Créances clients 2021:
40 357 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société HL 765

Dettes fournisseurs 2021:
249 134 €

Evolution des stocks de la société HL 765

Stocks 2021:
20 780 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net	-49 854 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-3,66 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-14,67 %
Capacité de remboursement(3)	-0,22
Ratio de liquidité(4)	1,27

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2015	2017	2018
Rentabilité financière(1)	20,59 %	0,54 %	41,08 %
Taux de profitabilité(2)	2,58 %	0,05 %	3,05 %
Rentabilité économique(3)	14,83 %	2,06 %	18,29 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015	2018	2019	2020	2021	Variation 2015-2021
228 252	154 501	232 040	857 678	558 029	144,48 %
-	-32,31%	50,19%	269,63%	-34,94%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015	2018	2019	2020	2021	Variation 2015-2021
-107 281	-344 195	-496 616	-379 400	-503 751	369,56%
-	-220,84%	-44,28%	23,60%	-32,78%

Trésorerie:

2015	2018	2019	2020	2021	Variation 2015-2021
335 533	498 696	728 656	1 237 078	1 061 780	216,45 %
-	48,63%	46,11%	69,78%	-14,17%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2015		2017		2018		Variation 2015-2018
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2015-2018
Chiffre d'affaires	2 121 034		3 318 607		4 575 893		115,74 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	2 121 034	100,00%	3 461 951	104,32%	4 575 893	100,00%	115,74 %
Valeur ajoutée	818 116	38,57%	1 462 764	44,08%	2 003 571	43,79%	144,90 %
EBE	162 368	7,66%	302 319	9,11%	639 755	13,98%	294,02 %
Résultat d'exploitation	59 487	2,80%	18 474	0,56%	144 224	3,15%	142,45 %
Résultat courant avant impôts	56 401	2,66%	16 010	0,48%	141 155	3,08%	150,27 %
Résultat exceptionnel	1 213	0,06%	-18 841	-0,57%	-6 844	-0,15%	-664,22 %
Résultat de l'exercice	54 686	2,58%	1 702	0,05%	139 591	3,05%	155,26 %

Capacité d'autofinancement

2015	2017	2018	Variation 2015-2018
50 563	56 621	221 798	338,66 %
-	11,98%	291,72%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

SAMUEL BERNARD MARC JEAN GEORGES Gérant

CABINET PAQUIER & ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

BURGER KING
Siret: 49302072100012 - Code APE: 5610C
Restauration rapide
Date de création: 01/12/2006
RUE DES FRERES LUMIERE 33130 BEGLES FRANCE