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MAGDELEINE

L'entreprise MAGDELEINE, société par actions simplifiée a été créée le 01/12/2006.
En 2021, son résultat net est de 578 809 € pour un chiffre d'affaires de 14 362 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4 030,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MAGDELEINE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 493022925
TVA intracommunautaire: FR80493022925
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/12/2006

Siège social:

25 AV DES COMBATTANTS AFN 52 62
13700 MARIGNANE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MAGDELEINE CA 2021:
14 362 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MAGDELEINE EBE 2021:
-615 001 €
Evolution du résultat net de la société MAGDELEINE Résultat net 2021:
578 809 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MAGDELEINE BFR 2021:
-11 969 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MAGDELEINE Trésorerie 2021:
5 117 866 €
Evolution des créances clients de la société MAGDELEINE Créances clients 2021:
138 235 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MAGDELEINE Dettes fournisseurs 2021:
43 941 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MAGDELEINE
Score de solvabilité de la société MAGDELEINE
Score de solvabilité de la société MAGDELEINE

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -1 229 827 €
Ratio d'indépendance financière(1) -17,19 %
Ratio d'autonomie financière(2) -49,38 %
Capacité de remboursement(3) -2,06
Ratio de liquidité(4) 6,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162018201920202021
Rentabilité financière(1)22,44 %17,99 %21,60 %27,27 %23,24 %
Taux de profitabilité(2)826,22 %1 183,07 %1 517,99 %3 801,60 %4 030,14 %
Rentabilité économique(3)11,60 %12,03 %9,55 %12,31 %10,79 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
2 365 7633 149 8353 347 6684 640 36896,15 %
-33,14%6,28%38,61%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
207 913121 078-911 552-477 498-329,66%
--41,77%-852,86%47,62%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
2 157 8483 028 7574 259 2215 117 866137,17 %
-40,36%40,63%20,16%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires27 38423 25323 02814 68214 362-47,55 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice27 384100,00%23 253100,00%23 028100,00%14 682100,00%14 362100,00%-47,55 %
Valeur ajoutée-228 716-835,22%-265 448-1 141,56%-247 957-1 076,76%-266 569-1 815,62%-319 470-2 224,41%-39,68 %
EBE-640 224-2 337,95%-634 634-2 729,26%-622 734-2 704,25%-685 888-4 671,63%-615 001-4 282,14%3,94 %
Résultat d'exploitation-35 556-129,84%44 550191,59%40 094174,11%70 943483,20%190 3121 325,11%635,25 %
Résultat courant avant impôts224 716820,61%284 8941 225,19%366 2201 590,32%614 7784 187,29%681 3534 744,14%203,21 %
Résultat exceptionnel1 5355,61%-9 794-42,12%-7 678-33,34%-233-1,59%-1 218-8,48%-179,35 %
Résultat de l'exercice226 251826,22%275 1001 183,07%349 5621 517,99%558 1513 801,60%578 8094 030,14%155,83 %

Capacité d'autofinancement

20162018201920202021Variation 2016-2021
261 092316 435391 300588 910598 115129,08 %
-21,20%23,66%50,50%1,56%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

CORSO LAURENT Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 49302292500017 - Code APE: 6420Z
La gestion de sociétés sur le plan administratif et financier les activités de holding toutes opérations de participation financiers commerciales mobilières ou autres
Date de création: 23/11/2006
25 AV DES COMBATTANTS AFN 52 62 13700 MARIGNANE FRANCE