L'entreprise TERRALISA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/10/2006.
En 2020, son résultat net est de 309 558 € pour un chiffre d'affaires de 1 117 954 €, ce qui représente un taux de marge nette de 27,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TERRALISA présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 493023337 TVA intracommunautaire: FR55493023337 Activité principale: 52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/10/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2020, 2021 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 516 143 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 33,85 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 83,73 % |
| Capacité de remboursement(3) | 4,55 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,04 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|
| -447 467 | -1 104 684 | -1 238 155 | 176,70 % |
| - | -146,87% | -12,08% |
| 2017 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|
| -451 920 | -1 111 332 | -1 246 297 | 175,78% |
| - | -145,91% | -12,14% |
| 2017 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|
| 4 454 | 6 647 | 8 142 | 82,80 % |
| - | 49,24% | 22,49% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2017 | 2020 | Variation 2017-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 788 180 | 1 117 954 | 41,84 % | ||
| Marge commerciale | 39 641 | 5,03% | 84 235 | 7,53% | 112,49 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 26 353 | 3,34% | 66 721 | 5,97% | 153,18 % |
| EBE | 24 726 | 3,14% | 58 371 | 5,22% | 136,07 % |
| Résultat d'exploitation | 24 730 | 3,14% | 51 840 | 4,64% | 109,62 % |
| Résultat courant avant impôts | 36 082 | 4,58% | 400 894 | 35,86% | 1 011,06 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -17 430 | -1,56% | - |
| Résultat de l'exercice | 8 681 | 1,10% | 309 558 | 27,69% | 3 465,93 % |
| 2017 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|
| 8 681 | 333 476 | 3 741,45 % |
| 2017 | 2020 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,71 % | 17,10 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,10 % | 27,69 % |
| Rentabilité économique(3) | 2,58 % | 12,64 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels confidentiels
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
Siret: 49302333700014 - Code APE: 52.10B Entreposage et stockage non frigorifique
Date de création: 01/10/2006
1GRANDE RUE 80800 CAYEUX-EN-SANTERRE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TERRALISA. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 26/02/2015 |
Décision(s) de l'associé unique Donation (16/02/2015) Expédition d'un acte authentique Donation (21/01/2015) Statuts mis à jour Donation (16/02/2015) |
| 14/01/2011 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Démission de co-gérant (s) (14/01/2011) |
| 25/01/2008 |
Acte sous seing privé Cession de parts Modification des statuts (25/01/2008) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Cession de parts Modification des statuts (25/01/2008) Statuts mis à jour Cession de parts Modification des statuts (25/01/2008) |
| 30/11/2006 |
Procès-verbal d'assemblée constitutive Constitution d'une société commerciale par création Nomination de gérant (s) (30/11/2006) Statuts constitutifs Constitution d'une société commerciale par création Nomination de gérant (s) (30/11/2006) |
