L'entreprise TRC DECOR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 12/01/2011.
En 2021, son résultat net est de 32 312 € pour un chiffre d'affaires de 1 141 819 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRC DECOR présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 493027080 TVA intracommunautaire: FR32493027080 Activité principale: 4332A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 12/01/2011
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -416 333 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -53,06 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -132,73 % |
| Capacité de remboursement(3) | -10,96 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,66 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 15,73 % | 10,34 % | 10,44 % | 10,30 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,69 % | 4,26 % | 3,31 % | 2,83 % |
| Rentabilité économique(3) | 17,18 % | 12,53 % | 12,09 % | 11,90 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 225 469 | 279 598 | 296 474 | 300 083 | 33,09 % |
| - | 24,01% | 6,04% | 1,22% |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 35 465 | -180 156 | -120 597 | -122 847 | -446,39% |
| - | -607,98% | 33,06% | -1,87% |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 190 004 | 459 754 | 417 071 | 422 930 | 122,59 % |
| - | 141,97% | -9,28% | 1,40% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 450 689 | 680 707 | 937 107 | 1 141 819 | 153,35 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 450 689 | 100,00% | 680 707 | 100,00% | 937 107 | 100,00% | 1 141 819 | 100,00% | 153,35 % |
| Valeur ajoutée | 337 251 | 74,83% | 305 992 | 44,95% | 271 714 | 28,99% | 305 518 | 26,76% | -9,41 % |
| EBE | 38 717 | 8,59% | 35 495 | 5,21% | 39 936 | 4,26% | 32 601 | 2,86% | -15,80 % |
| Résultat d'exploitation | 38 692 | 8,59% | 35 462 | 5,21% | 36 359 | 3,88% | 38 360 | 3,36% | -0,86 % |
| Résultat courant avant impôts | 38 798 | 8,61% | 35 568 | 5,23% | 36 465 | 3,89% | 38 449 | 3,37% | -0,90 % |
| Résultat exceptionnel | -195 | -0,04% | -1 239 | -0,18% | 0 | 0,00% | -332 | -0,03% | -70,26 % |
| Résultat de l'exercice | 34 657 | 7,69% | 28 994 | 4,26% | 30 995 | 3,31% | 32 312 | 2,83% | -6,77 % |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 34 657 | 29 442 | 31 888 | 37 984 | 9,60 % |
| - | -15,05% | 8,31% | 19,12% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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