CASH NARBONNE

L'entreprise CASH NARBONNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/11/2006.
En 2020, son résultat net est de 2 570 € pour un chiffre d'affaires de 457 816 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CASH NARBONNE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 493028062
TVA intracommunautaire: FR68493028062
Activité principale: 47.79Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 27/11/2006

Siège social:

PLANET CASH
Rue RENE PANHARD
11100 NARBONNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2012, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CASH NARBONNE

CA 2020:
457 816 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société CASH NARBONNE

EBE 2020:
3 315 €

Evolution du résultat net de la société CASH NARBONNE

Résultat net 2020:
2 570 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CASH NARBONNE

BFR 2020:
-36 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société CASH NARBONNE

Trésorerie 2020:
18 145 €

Evolution des créances clients de la société CASH NARBONNE

Créances clients 2020:
30 000 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société CASH NARBONNE

Dettes fournisseurs 2020:
77 223 €

Evolution des stocks de la société CASH NARBONNE

Stocks 2020:
67 495 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	211 851 €
Ratio d'indépendance financière(1)	102,52 %
Ratio d'autonomie financière(2)	Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3)	60,48
Ratio de liquidité(4)	0,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
-143 254	-132 327	5 085	-27 931	-80,50 %
-	7,63%	103,84%	-649,28%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
-158 155	-161 935	-16 518	-46 075	-70,87%
-	-2,39%	89,80%	-178,94%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
14 901	29 606	21 604	18 145	21,77 %
-	98,68%	-27,03%	-16,01%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2012		2017		2018		2019		2020		Variation 2012-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2012-2020
Chiffre d'affaires	512 500		501 163		525 139		510 415		457 816		-10,67 %
Marge commerciale	215 094	41,97%	221 051	44,11%	211 465	40,27%	196 971	38,59%	176 629	38,58%	-17,88 %
Production de l'exercice	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	25 000	4,90%	7 500	1,64%	-
Valeur ajoutée	138 236	26,97%	140 147	27,96%	128 097	24,39%	141 033	27,63%	103 648	22,64%	-25,02 %
EBE	-6 014	-1,17%	28 325	5,65%	24 182	4,60%	27 586	5,40%	3 315	0,72%	155,12 %
Résultat d'exploitation	-22 428	-4,38%	16 459	3,28%	15 024	2,86%	16 636	3,26%	3 330	0,73%	114,85 %
Résultat courant avant impôts	-23 732	-4,63%	15 714	3,14%	14 611	2,78%	15 867	3,11%	2 570	0,56%	110,83 %
Résultat exceptionnel	-2 593	-0,51%	0	0,00%	-1 626	-0,31%	504	0,10%	0	0,00%	100,00 %
Résultat de l'exercice	-26 325	-5,14%	15 714	3,14%	12 985	2,47%	16 371	3,21%	2 570	0,56%	109,76 %

Capacité d'autofinancement

2012	2017	2018	2019	2020	Variation 2012-2020
-21 055	16 231	9 697	15 697	3 503	116,64 %
-	177,09%	-40,26%	61,87%	-77,68%

Analyse de la rentabilité

	2012	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	-21,23 %	7,57 %	6,68 %	9,19 %	1,46 %
Taux de profitabilité(2)	-5,14 %	3,14 %	2,47 %	3,21 %	0,56 %
Rentabilité économique(3)	-67,81 %	-22,18 %	-24,54 %	21,94 %	6,11 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 49302806200013 - Code APE: 47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Date de création: 27/11/2006
Rue RENE PANHARD 11100 NARBONNE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CASH NARBONNE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
28/12/2016	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) de gérant(s) (30/03/2016) Statuts mis à jour (30/03/2016)

23/08/2010	Acte sous seing privé Cession de parts (31/12/2009) Procès-verbal d'assemblée Cession de parts (11/12/2009) Acte sous seing privé Cession de parts (31/12/2009) Acte sous seing privé Cession de parts (31/12/2009) Acte sous seing privé Cession de parts (31/12/2009) Statuts mis à jour

26/12/2008	Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à l'objet social (20/10/2008) Statuts mis à jour

15/07/2008	Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (15/05/2008) Statuts mis à jour

24/10/2007	Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (14/08/2007) Statuts mis à jour

24/09/2007	Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT DE DATE DE L'EXERCICE SOCIAL (14/08/2007) Statuts mis à jour

30/11/2006	Acte sous seing privé Constitution (18/11/2006)