CASH NARBONNE

L'entreprise CASH NARBONNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/11/2006.
En 2021, son résultat net est de 27 378 € pour un chiffre d'affaires de 532 581 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CASH NARBONNE présente un risque de défaillance.

Siren: 493028062
TVA intracommunautaire: FR68493028062
Activité principale: 4779Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 30/11/2006

Siège social:

RUE RENE PANHARD
11100 NARBONNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2012, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CASH NARBONNE

CA 2021:
532 581 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société CASH NARBONNE

EBE 2021:
33 707 €

Evolution du résultat net de la société CASH NARBONNE

Résultat net 2021:
27 378 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CASH NARBONNE

BFR 2021:
-23 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société CASH NARBONNE

Trésorerie 2021:
22 493 €

Evolution des créances clients de la société CASH NARBONNE

Créances clients 2021:
27 500 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société CASH NARBONNE

Dettes fournisseurs 2021:
58 273 €

Evolution des stocks de la société CASH NARBONNE

Stocks 2021:
72 537 €

Score de solvabilité

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	194 370 €
Ratio d'indépendance financière(1)	91,51 %
Ratio d'autonomie financière(2)	Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3)	6,29
Ratio de liquidité(4)	0,92

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	7,57 %	6,68 %	9,19 %	1,46 %	18,48 %
Taux de profitabilité(2)	3,14 %	2,47 %	3,21 %	0,56 %	5,14 %
Rentabilité économique(3)	-22,18 %	-24,54 %	21,94 %	6,11 %	43,25 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-132 327	5 085	-27 931	-11 383	-91,40 %
-	103,84%	-649,28%	59,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-161 935	-16 518	-46 075	-33 875	-79,08%
-	89,80%	-178,94%	26,48%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
29 606	21 604	18 145	22 493	-24,03 %
-	-27,03%	-16,01%	23,96%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	501 163		525 139		510 415		457 816		532 581		6,27 %
Marge commerciale	221 051	44,11%	211 465	40,27%	196 971	38,59%	176 629	38,58%	206 359	38,75%	-6,65 %
Production de l'exercice	0	0,00%	0	0,00%	25 000	4,90%	7 500	1,64%	0	0,00%	-
Valeur ajoutée	140 147	27,96%	128 097	24,39%	141 033	27,63%	103 648	22,64%	125 535	23,57%	-10,43 %
EBE	28 325	5,65%	24 182	4,60%	27 586	5,40%	3 315	0,72%	33 707	6,33%	19,00 %
Résultat d'exploitation	16 459	3,28%	15 024	2,86%	16 636	3,26%	3 330	0,73%	29 719	5,58%	80,56 %
Résultat courant avant impôts	15 714	3,14%	14 611	2,78%	15 867	3,11%	2 570	0,56%	28 851	5,42%	83,60 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	-1 626	-0,31%	504	0,10%	0	0,00%	-1 473	-0,28%	-
Résultat de l'exercice	15 714	3,14%	12 985	2,47%	16 371	3,21%	2 570	0,56%	27 378	5,14%	74,23 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
16 231	9 697	15 697	3 503	30 882	90,27 %
-	-40,26%	61,87%	-77,68%	781,59%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

ROUAULT MICHEL ETIENNE Gérant

Etablissements

Siège

PLANET CASH
Siret: 49302806200013 - Code APE: 4779Z
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Date de création: 27/11/2006
RUE RENE PANHARD 11100 NARBONNE FRANCE