L'entreprise XENA FINANCES, société par actions simplifiée a été créée le 27/11/2006.
En 2020, son résultat net est de 69 604 € pour un chiffre d'affaires de 114 740 €, ce qui représente un taux de marge nette de 60,66 %. D'après son bilan et son compte de résultat, XENA FINANCES présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 493036420 TVA intracommunautaire: FR19493036420 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 27/11/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -646 616 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -99,11 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -100,49 % |
| Capacité de remboursement(3) | -9,14 |
| Ratio de liquidité(4) | 77,23 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 280 686 | 294 189 | 720 677 | 641 590 | 128,58 % |
| - | 4,81% | 144,97% | -10,97% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 81 792 | 109 666 | 83 938 | -5 598 | -106,84% |
| - | 34,08% | -23,46% | -106,67% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 198 893 | 184 523 | 636 740 | 647 187 | 225,39 % |
| - | -7,22% | 245,07% | 1,64% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 183 000 | 213 000 | 168 000 | 81 498 | 114 740 | -37,30 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 183 000 | 100,00% | 213 000 | 100,00% | 168 000 | 100,00% | 81 498 | 100,00% | 114 740 | 100,00% | -37,30 % |
| Valeur ajoutée | 166 367 | 90,91% | 200 077 | 93,93% | 144 881 | 86,24% | -45 794 | -56,19% | 82 707 | 72,08% | -50,29 % |
| EBE | -1 612 | -0,88% | 18 275 | 8,58% | -35 942 | -21,39% | -82 372 | -101,07% | 68 385 | 59,60% | 4 342,25 % |
| Résultat d'exploitation | -2 350 | -1,28% | 17 958 | 8,43% | -36 120 | -21,50% | -82 818 | -101,62% | 67 227 | 58,59% | 2 960,72 % |
| Résultat courant avant impôts | 370 831 | 202,64% | 101 600 | 47,70% | 74 085 | 44,10% | -87 131 | -106,91% | 68 739 | 59,91% | -81,46 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 131 143 | 160,92% | -35 | -0,03% | - |
| Résultat de l'exercice | 377 076 | 206,05% | 101 600 | 47,70% | 87 428 | 52,04% | 44 012 | 54,00% | 69 604 | 60,66% | -81,54 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 802 | 101 918 | 87 606 | -86 871 | 70 761 | -47,89 % |
| - | -24,95% | -14,04% | -199,16% | 181,46% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 29,62 % | 7,48 % | 6,12 % | 6,10 % | 10,82 % |
| Taux de profitabilité(2) | 206,05 % | 47,70 % | 52,04 % | 54,00 % | 60,66 % |
| Rentabilité économique(3) | 20,93 % | 6,86 % | 5,02 % | -11,27 % | 10,67 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 49303642000021 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 26/06/2017
19 Rue ARNOUX 03200 VICHY
Siret: 49303642000013 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
169 Rue AMPERE 42153 RIORGES
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise XENA FINANCES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 22/03/2019 |
Décision(s) de l'associé unique Nomination de président (28/02/2019) Statuts mis à jour (28/02/2019) Document relatif au bénéficiaire effectif (28/02/2019) |
| 26/02/2019 |
Rapport du commissaire à la transformation Changement de forme juridique (18/02/2019) |
| 26/01/2018 |
Décision(s) de l'associé unique Constatation de la dation en paiement de parts sociales au profit de GIRAUDET Bernard (08/12/2017) Statuts mis à jour (08/12/2017) Document relatif au bénéficiaire effectif (08/12/2017) |
| 05/07/2017 |
Liste des sièges sociaux antérieurs (26/06/2017) Procès-verbal d'assemblée Ancienne adresse : 169 rue Ampère 42153 Riorges Nouvelle adresse 19 rue Arnoux 03200 Vichy (26/06/2017) Statuts mis à jour (26/06/2017) |
| 01/02/2016 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (26/01/2016) Statuts mis à jour (26/01/2016) |
| 01/04/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (26/03/2015) Statuts mis à jour (26/03/2015) |
| 10/07/2014 |
Acte sous seing privé entre M CHERVET Gérard et M GIRAUDET Bernard (12/06/2014) |
| 25/06/2008 |
Ordonnance au 30.09.2008. (25/06/2008) |
| 29/11/2006 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination(s) de gérant(s) (27/11/2006) Rapport du commissaire aux apports (23/11/2006) Statuts constitutifs Constitution (27/11/2006) |
