L'entreprise TLM TRANSPORTS, société par actions simplifiée a été créée le 30/11/2006.
En 2017, son résultat net est de 87 761 € pour un chiffre d'affaires de 936 126 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,37 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TLM TRANSPORTS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 493037295 TVA intracommunautaire: FR25493037295 Activité principale: 4941B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 30/11/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -199 339 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -26,71 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -44,86 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,70 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,03 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 12,52 % | 16,38 % | 19,75 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,41 % | 9,19 % | 9,37 % |
| Rentabilité économique(3) | 8,08 % | 13,18 % | 20,33 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 086 | 386 783 | 311 857 | 351 358 | 291 470 | 11,64 % |
| - | 48,14% | -19,37% | 12,67% | -17,04% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 645 | 133 299 | 116 692 | 74 307 | 116 993 | -22,34% |
| - | -11,51% | -12,46% | -36,32% | 57,45% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 440 | 253 485 | 195 164 | 277 051 | 174 476 | 57,98 % |
| - | 129,52% | -23,01% | 41,96% | -37,02% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 503 939 | 635 219 | 936 126 | 85,76 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 13 500 | 2,13% | -21 945 | -2,34% | - |
| Production de l'exercice | 503 939 | 100,00% | 591 719 | 93,15% | 930 293 | 99,38% | 84,60 % |
| Valeur ajoutée | 221 298 | 43,91% | 323 091 | 50,86% | 488 037 | 52,13% | 120,53 % |
| EBE | 48 295 | 9,58% | 88 932 | 14,00% | 142 000 | 15,17% | 194,03 % |
| Résultat d'exploitation | 26 979 | 5,35% | 60 212 | 9,48% | 112 204 | 11,99% | 315,89 % |
| Résultat courant avant impôts | 26 821 | 5,32% | 58 980 | 9,28% | 110 620 | 11,82% | 312,44 % |
| Résultat exceptionnel | 10 327 | 2,05% | 133 | 0,02% | 1 005 | 0,11% | -90,27 % |
| Résultat de l'exercice | 37 328 | 7,41% | 58 404 | 9,19% | 87 761 | 9,37% | 135,11 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|---|
| 47 771 | 85 005 | 117 589 | 146,15 % |
| - | 77,94% | 38,33% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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BOUGUERRA RAMONA Directeur Général
BOUGUERRA YACINE
Siret: 49303729500018 - Code APE: 4941BTransports routiers de fret de proximitéDate de création: 01/12/2006
QUARTIER DE LA LAUZE 07220 VIVIERS FRANCE
