L'entreprise SOCIETE FILRIK, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2006.
En 2020, son résultat net est de -2 808 € pour un chiffre d'affaires de 160 534 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE FILRIK présente un faible risque de défaillance.
Siren: 493043863 TVA intracommunautaire: FR38493043863 Activité principale: 82.92Z - Activités de conditionnement Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/12/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -60 164 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -40,15 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -81,84 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,29 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 267 674 | 233 328 | 184 824 | 22 015 | -91,78 % |
| - | -12,83% | -20,79% | -88,09% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 17 377 | -11 010 | 8 419 | -38 149 | -319,54% |
| - | -163,36% | 176,47% | -553,13% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 250 298 | 244 338 | 176 405 | 60 164 | -75,96 % |
| - | -2,38% | -27,80% | -65,89% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 431 936 | 281 487 | 281 856 | 223 233 | 160 534 | -62,83 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 431 936 | 100,00% | 281 487 | 100,00% | 281 856 | 100,00% | 223 233 | 100,00% | 160 534 | 100,00% | -62,83 % |
| Valeur ajoutée | 268 651 | 62,20% | 170 250 | 60,48% | 173 139 | 61,43% | 124 697 | 55,86% | 91 833 | 57,20% | -65,82 % |
| EBE | 25 189 | 5,83% | -16 148 | -5,74% | -31 599 | -11,21% | -48 289 | -21,63% | -3 497 | -2,18% | -113,88 % |
| Résultat d'exploitation | 23 378 | 5,41% | -17 288 | -6,14% | -32 281 | -11,45% | -48 287 | -21,63% | -3 627 | -2,26% | -115,51 % |
| Résultat courant avant impôts | 23 022 | 5,33% | -17 288 | -6,14% | -32 604 | -11,57% | -48 287 | -21,63% | -2 808 | -1,75% | -112,20 % |
| Résultat exceptionnel | -94 | -0,02% | -938 | -0,33% | 467 | 0,17% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 19 475 | 4,51% | -18 226 | -6,47% | -32 137 | -11,40% | -48 287 | -21,63% | -2 808 | -1,75% | -114,42 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24 525 | -17 086 | -34 726 | -48 287 | -2 808 | 88,55 % |
| - | 30,33% | -103,24% | -39,05% | 94,18% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,81 % | -5,75 % | -11,29 % | -20,43 % | -3,82 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,51 % | -6,47 % | -11,40 % | -21,63 % | -1,75 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,98 % | -5,46 % | -11,33 % | -20,43 % | -3,82 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 49304386300049 - Code APE: 82.92Z Activités de conditionnement
Date de création: 29/06/2020
3 Avenue DE MANNASSE 91540 MENNECY
Siret: 49304386300023 - Code APE: 82.92Z Activités de conditionnement
Date de création: 01/12/2006
7 Avenue DES PEUPLIERS 91700 FLEURY-MEROGIS
Siret: 49304386300015 - Code APE: 82.92Z Activités de conditionnement
3 Rue AUGUSTE RENOIR 92160 ANTONY
Siret: 49304386300031 - Code APE: 82.92Z Activités de conditionnement
6 Rue DE VINTUE 91580 ETRECHY
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE FILRIK. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 24/07/2020 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (29/06/2020) Statuts mis à jour (29/06/2020) |
| 16/07/2020 |
Acte sous seing privé Cession de parts (29/06/2020) |
| 25/05/2020 |
Procès-verbal d'assemblée générale sous conditions suspensives d'absence d'oppositions émanant des créanciers sociaux (11/05/2020) |
| 30/04/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (15/03/2018) |
| 28/04/2010 |
Acte sous seing privé Cession de parts (26/02/2010) Liste des sièges sociaux antérieurs (26/02/2010) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire DU 3 RUE AUGUSTE RENOIR 92160 ANTONY AU 6 RUE DE VINTUE 91580 ETRECHY (26/02/2010) Statuts mis à jour (26/02/2010) |
