L'entreprise SOCIETE FILRIK, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/12/2006.
En 2020, son résultat net est de -2 808 € pour un chiffre d'affaires de 160 534 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE FILRIK présente un faible risque de défaillance.
Siren: 493043863 TVA intracommunautaire: FR38493043863 Activité principale: 8292Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 20/12/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -60 164 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -40,15 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -81,84 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,29 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,81 % | -5,75 % | -11,29 % | -20,43 % | -3,82 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,51 % | -6,47 % | -11,40 % | -21,63 % | -1,75 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,98 % | -5,46 % | -11,33 % | -20,43 % | -3,82 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 267 674 | 233 328 | 184 824 | 22 015 | -91,78 % |
| - | -12,83% | -20,79% | -88,09% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 17 377 | -11 010 | 8 419 | -38 149 | -319,54% |
| - | -163,36% | 176,47% | -553,13% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 250 298 | 244 338 | 176 405 | 60 164 | -75,96 % |
| - | -2,38% | -27,80% | -65,89% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 431 936 | 281 487 | 281 856 | 223 233 | 160 534 | -62,83 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 431 936 | 100,00% | 281 487 | 100,00% | 281 856 | 100,00% | 223 233 | 100,00% | 160 534 | 100,00% | -62,83 % |
| Valeur ajoutée | 268 651 | 62,20% | 170 250 | 60,48% | 173 139 | 61,43% | 124 697 | 55,86% | 91 833 | 57,20% | -65,82 % |
| EBE | 25 189 | 5,83% | -16 148 | -5,74% | -31 599 | -11,21% | -48 289 | -21,63% | -3 497 | -2,18% | -113,88 % |
| Résultat d'exploitation | 23 378 | 5,41% | -17 288 | -6,14% | -32 281 | -11,45% | -48 287 | -21,63% | -3 627 | -2,26% | -115,51 % |
| Résultat courant avant impôts | 23 022 | 5,33% | -17 288 | -6,14% | -32 604 | -11,57% | -48 287 | -21,63% | -2 808 | -1,75% | -112,20 % |
| Résultat exceptionnel | -94 | -0,02% | -938 | -0,33% | 467 | 0,17% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 19 475 | 4,51% | -18 226 | -6,47% | -32 137 | -11,40% | -48 287 | -21,63% | -2 808 | -1,75% | -114,42 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24 525 | -17 086 | -34 726 | -48 287 | -2 808 | 88,55 % |
| - | 30,33% | -103,24% | -39,05% | 94,18% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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MOURGUET ERIC WALTER Gérant
Siret: 49304386300049 - Code APE: 8292ZConditionnement à façon et emballage.Date de création: 01/12/2006
3 AV DE MANNASSE 91540 MENNECY FRANCE
Siret: 49304386300023 - Code APE: 8292ZConditionnement à façon - emballage.Date de création: 01/12/2006
7 AV DES PEUPLIERS 91700 FLEURY-MEROGIS FRANCE
Siret: 49304386300015 - Code APE: 8292ZActivités de conditionnementDate de création: 01/12/2006 fermé depuis le 26/02/20103 RUE AUGUSTE RENOIR 92160 ANTONY FRANCE
Siret: 49304386300031 - Code APE: 8292ZActivités de conditionnementDate de création: 26/02/2010 fermé depuis le 29/06/20206 RUE DE VINTUE 91580 ETRECHY FRANCE
