TGL CREATION

L'entreprise TGL CREATION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/12/2006.
En 2022, son résultat net est de 55 622 € pour un chiffre d'affaires de 454 992 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TGL CREATION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 493093496
TVA intracommunautaire: FR42493093496
Activité principale: 2219Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 06/12/2006

Siège social:

1 RUE DU GUA
34880 LAVERUNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TGL CREATION

CA 2022:
454 992 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société TGL CREATION

EBE 2022:
74 879 €

Evolution du résultat net de la société TGL CREATION

Résultat net 2022:
55 622 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TGL CREATION

BFR 2022:
68 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société TGL CREATION

Trésorerie 2022:
50 947 €

Evolution des créances clients de la société TGL CREATION

Créances clients 2022:
17 962 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société TGL CREATION

Dettes fournisseurs 2022:
5 195 €

Evolution des stocks de la société TGL CREATION

Stocks 2022:
62 027 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-42 319 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-14,95 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-17,36 %
Capacité de remboursement(3)	-0,69
Ratio de liquidité(4)	5,47

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	9,32 %	17,74 %	20,52 %	19,44 %	22,82 %
Taux de profitabilité(2)	3,06 %	6,47 %	9,06 %	7,55 %	12,22 %
Rentabilité économique(3)	6,78 %	15,37 %	17,12 %	16,98 %	25,93 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015	2019	2020	2021	2022	Variation 2015-2022
97 388	72 949	121 896	150 938	136 874	40,55 %
-	-25,09%	67,10%	23,83%	-9,32%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015	2019	2020	2021	2022	Variation 2015-2022
41 212	49 266	43 553	22 837	85 927	108,50%
-	19,54%	-11,60%	-47,57%	276,26%

Trésorerie:

2015	2019	2020	2021	2022	Variation 2015-2022
56 178	23 683	78 344	128 099	50 947	-9,31 %
-	-57,84%	230,80%	63,51%	-60,23%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	378 637		387 468		379 665		510 472		454 992		20,17 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	378 637	100,00%	387 468	100,00%	379 665	100,00%	510 472	100,00%	454 992	100,00%	20,17 %
Valeur ajoutée	157 809	41,68%	184 198	47,54%	174 651	46,00%	225 156	44,11%	224 502	49,34%	42,26 %
EBE	28 502	7,53%	49 603	12,80%	56 243	14,81%	57 986	11,36%	74 879	16,46%	162,71 %
Résultat d'exploitation	11 432	3,02%	28 021	7,23%	39 305	10,35%	44 344	8,69%	63 408	13,94%	454,65 %
Résultat courant avant impôts	12 785	3,38%	29 595	7,64%	40 684	10,72%	46 443	9,10%	65 331	14,36%	411,00 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	-117	-0,03%	-738	-0,19%	0	0,00%	3 166	0,70%	-
Résultat de l'exercice	11 578	3,06%	25 057	6,47%	34 404	9,06%	38 520	7,55%	55 622	12,22%	380,41 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
27 326	42 953	48 700	46 581	61 568	125,31 %
-	57,19%	13,38%	-4,35%	32,17%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

TGL CREATION
Siret: 49309349600021 - Code APE: 2219Z
Achat vente fabrication de tout timbre caoutchouc gravure plaque de signalisation et imprimerie
Date de création: 15/12/2006
1 RUE DU GUA 34880 LAVERUNE FRANCE

Etablissements fermés

TGL
Siret: 49309349600013 - Code APE: 2219Z
Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Date de création: 30/11/2006 fermé depuis le 01/01/2018
30 BD DE STRASBOURG 34000 MONTPELLIER FRANCE