SAS LE SQUARE

L'entreprise SAS LE SQUARE, société par actions simplifiée a été créée le 04/12/2006.
En 2021, son résultat net est de 2 391 103 € pour un chiffre d'affaires de 5 046 964 €, ce qui représente un taux de marge nette de 47,38 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAS LE SQUARE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 493097307
TVA intracommunautaire: FR29493097307
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 04/12/2006

Siège social:

43 AV PIERRE MENDES FRANCE
75013 PARIS 13

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SAS LE SQUARE

CA 2021:
5 046 964 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SAS LE SQUARE

EBE 2021:
3 852 656 €

Evolution du résultat net de la société SAS LE SQUARE

Résultat net 2021:
2 391 103 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SAS LE SQUARE

BFR 2021:
168 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SAS LE SQUARE

Trésorerie 2021:
1 719 793 €

Evolution des créances clients de la société SAS LE SQUARE

Créances clients 2021:
2 489 235 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SAS LE SQUARE

Dettes fournisseurs 2021:
437 368 €

Score de solvabilité

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	81 672 838 €
Ratio d'indépendance financière(1)	73,51 %
Ratio d'autonomie financière(2)	299,94 %
Capacité de remboursement(3)	31,50
Ratio de liquidité(4)	9,41

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	-0,99 %	17,04 %	3,14 %	-26,33 %	8,78 %
Taux de profitabilité(2)	0,00 %	96,07 %	23,41 %	-690,82 %	47,38 %
Rentabilité économique(3)	3,01 %	2,67 %	0,60 %	-2,28 %	3,12 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
4 407 926	9 022 456	1 275 390	4 074 103	-7,57 %
-	104,69%	-85,86%	219,44%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
394 040	-1 083 818	-753 994	2 354 310	497,48%
-	-375,05%	30,43%	412,25%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
2 473 817	9 135 361	2 029 384	1 719 793	-30,48 %
-	269,28%	-77,79%	-15,26%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	0		5 453 562		4 215 276		946 709		5 046 964		-
Marge commerciale	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	0	-	5 453 562	100,00%	4 215 276	100,00%	946 709	100,00%	5 046 964	100,00%	-
Valeur ajoutée	-28 722	-	2 408 374	44,16%	2 464 665	58,47%	-114 327	-12,08%	4 223 136	83,68%	14 803,49 %
EBE	-28 722	-	2 081 581	38,17%	2 063 325	48,95%	-468 740	-49,51%	3 852 656	76,34%	13 513,61 %
Résultat d'exploitation	-28 722	-	2 857 293	52,39%	662 596	15,72%	-2 475 399	-261,47%	3 448 401	68,33%	12 106,13 %
Résultat courant avant impôts	-519 633	-	-138 295	-2,54%	3 047	0,07%	-3 189 608	-336,92%	2 472 567	48,99%	575,83 %
Résultat exceptionnel	0		5 377 742	98,61%	1 500 000	35,58%	-3 337 463	-352,53%	202 390	4,01%	-
Résultat de l'exercice	-387 331	-	5 239 447	96,07%	986 694	23,41%	-6 540 079	-690,82%	2 391 103	47,38%	717,33 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
-387 331	-914 510	2 387 423	-1 536 557	2 592 968	769,44 %
-	-136,11%	361,06%	-164,36%	268,75%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

Siret: 49309730700042 - Code APE: 6420Z
La détention d'immeubles ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière.
Date de création: 24/11/2006
43 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 49309730700018 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 24/11/2006 fermé depuis le 27/09/2018
3 RUE DU COLONEL MOLL 75017 PARIS 17 FRANCE

Siret: 49309730700026 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 27/09/2018 fermé depuis le 17/12/2020
15 AV MATIGNON 75008 PARIS 8 FRANCE

Siret: 49309730700034 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 17/12/2020 fermé depuis le 09/11/2022
22 RUE DU DOCTEUR LANCEREAUX 75008 PARIS 8 FRANCE