L'entreprise SAS LE SQUARE, société par actions simplifiée a été créée le 24/11/2006.
En 2020, son résultat net est de -6 540 079 € pour un chiffre d'affaires de 946 709 €, ce qui représente un taux de marge nette de -690,82 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAS LE SQUARE présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 493097307 TVA intracommunautaire: FR29493097307 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 24/11/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 81 887 412 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 73,53 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 329,68 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,55 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 085 493 | 4 407 926 | 9 022 456 | 1 275 390 | 17,49 % |
| - | 306,08% | 104,69% | -85,86% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -99 596 | 394 040 | -1 083 818 | -753 994 | 657,05% |
| - | 495,64% | -375,05% | 30,43% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 185 088 | 2 473 817 | 9 135 361 | 2 029 384 | 71,24 % |
| - | 108,75% | 269,28% | -77,79% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 5 453 562 | 4 215 276 | 946 709 | - | |||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 5 453 562 | 100,00% | 4 215 276 | 100,00% | 946 709 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | -19 728 | - | -28 722 | - | 2 408 374 | 44,16% | 2 464 665 | 58,47% | -114 327 | -12,08% | -479,52 % |
| EBE | -19 728 | - | -28 722 | - | 2 081 581 | 38,17% | 2 063 325 | 48,95% | -468 740 | -49,51% | -2 276,01 % |
| Résultat d'exploitation | -19 728 | - | -28 722 | - | 2 857 293 | 52,39% | 662 596 | 15,72% | -2 475 399 | -261,47% | -12 447,64 % |
| Résultat courant avant impôts | -511 983 | - | -519 633 | - | -138 295 | -2,54% | 3 047 | 0,07% | -3 189 608 | -336,92% | -522,99 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 5 377 742 | 98,61% | 1 500 000 | 35,58% | -3 337 463 | -352,53% | - | ||
| Résultat de l'exercice | -176 948 | - | -387 331 | - | 5 239 447 | 96,07% | 986 694 | 23,41% | -6 540 079 | -690,82% | -3 596,05 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -176 948 | -387 331 | -914 510 | 2 387 423 | -1 536 557 | -768,37 % |
| - | -118,90% | -136,11% | 361,06% | -164,36% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -0,45 % | -0,99 % | 17,04 % | 3,14 % | -26,33 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 96,07 % | 23,41 % | -690,82 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,04 % | 3,01 % | 2,67 % | 0,60 % | -2,28 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 49309730700034 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 17/12/2020
22 Rue DU DOCTEUR LANCEREAUX 75008 PARIS 8
Siret: 49309730700018 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
3 Rue DU COLONEL MOLL 75017 PARIS 17
Siret: 49309730700026 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
15 Avenue MATIGNON 75008 PARIS 8
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SAS LE SQUARE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 18//2/31/0 |
Acte sous seing privé Projet de fusion (18//2/30/0) |
| 11/07/2014 |
Décision(s) de l'associé unique (30/06/2014) Rapport du commissaire aux comptes (20/06/2014) |
| 20/12/2013 |
Acte (29/11/2013) Certificat Attestation bancaire (22/11/2013) Décision(s) de l'associé unique Augmentation du capital social (03/12/2013) Statuts mis à jour (15/11/2013) |
| 22/11/2013 |
Certificat Attestation bancaire (06/11/2013) Décision(s) de l'actionnaire unique Modification(s) statutaire(s) (26/09/2013) Statuts mis à jour (26/09/2013) |
| 20/07/2012 |
Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (29/06/2012) Statuts mis à jour (29/06/2012) |
| 21/02/2012 |
Décision(s) de l'associé unique Changement de président (01/07/2011) |
| 09/08/2010 |
Décision(s) de l'associé unique Renouvellement de mandat de président (30/06/2010) Rapport du commissaire aux comptes (04/06/2010) |
| 10/12/2007 |
Certificat (15/11/2007) Décision(s) de l'associé unique Augmentation du capital social (15/11/2007) Rapport du commissaire aux comptes (15/11/2007) Statuts mis à jour (15/11/2007) |
| 16/11/2007 |
Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (31/10/2007) |
| 20/03/2007 |
Décision(s) de l'associé unique Changement de représentant légal (07/12/2006) |
| 04/12/2006 |
Statuts constitutifs (22/11/2006) |
| 18//2/17/1 |
Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (18//2/27/0) Déclaration de conformité (18//2/27/0) Statuts mis à jour (18//2/27/0) |
| 21//2/15/0 |
Procès-verbal Modification(s) statutaire(s) (21//2/01/0) Statuts mis à jour (21//2/01/0) |
| 19//2/15/0 |
Décision(s) du président Modification(s) statutaire(s) (19//2/04/0) Statuts mis à jour (19//2/04/0) |
| 19//2/12/0 |
Décision(s) du président Modification(s) statutaire(s) (19//2/15/0) Statuts mis à jour (19//2/15/0) |
| 18//2/07/1 |
Décision(s) de l'actionnaire unique Modification(s) statutaire(s) (18//2/28/1) Statuts mis à jour (18//2/28/1) |
| 19//2/07/0 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (19//2/28/0) |
| 21//2/05/0 |
Décision(s) de l'associé unique Transfert du siège social (20//2/17/1) Statuts mis à jour (20//2/17/1) |
| 18//2/03/1 |
Décision(s) de l'associé unique Délégation de pouvoir (18//2/28/1) |
