L'entreprise CAP SERVICES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2007.
En 2021, son résultat net est de -6 271 € pour un chiffre d'affaires de 512 671 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAP SERVICES présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 493102545 TVA intracommunautaire: FR29493102545 Activité principale: 88.10A - Aide à domicile Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/2007
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -33 775 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -16,50 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -50,08 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,28 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 94 090 | 106 069 | 139 239 | 119 036 | 26,51 % |
| - | 12,73% | 31,27% | -14,51% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 8 499 | 12 486 | -12 333 | 34 990 | 311,70% |
| - | 46,91% | -198,77% | 383,71% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 85 591 | 93 583 | 151 572 | 84 046 | -1,81 % |
| - | 9,34% | 61,97% | -44,55% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 599 029 | 699 864 | 719 333 | 576 592 | 512 671 | -14,42 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 699 865 | 100,00% | 719 333 | 100,00% | 576 592 | 100,00% | 512 671 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | -70 136 | -11,71% | 598 940 | 85,58% | 583 483 | 81,11% | 433 520 | 75,19% | 356 988 | 69,63% | 608,99 % |
| EBE | -530 804 | -88,61% | 56 581 | 8,08% | 59 802 | 8,31% | -17 136 | -2,97% | 3 657 | 0,71% | 100,69 % |
| Résultat d'exploitation | -548 725 | -91,60% | 32 246 | 4,61% | 39 256 | 5,46% | -551 | -0,10% | -2 613 | -0,51% | 99,52 % |
| Résultat courant avant impôts | -548 834 | -91,62% | 32 553 | 4,65% | 39 232 | 5,45% | -1 675 | -0,29% | -2 772 | -0,54% | 99,49 % |
| Résultat exceptionnel | -17 | 0,00% | -7 815 | -1,12% | 42 | 0,01% | 2 828 | 0,49% | -1 055 | -0,21% | -6 105,88 % |
| Résultat de l'exercice | -548 851 | -91,62% | 24 828 | 3,55% | 35 610 | 4,95% | -266 | -0,05% | -6 271 | -1,22% | 98,86 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -554 025 | 31 871 | 39 921 | -30 965 | -9 953 | 98,20 % |
| - | 105,75% | 25,26% | -177,57% | 67,86% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -586,74 % | 25,24 % | 31,24 % | -0,28 % | -9,30 % |
| Taux de profitabilité(2) | -91,62 % | 3,55 % | 4,95 % | -0,05 % | -1,22 % |
| Rentabilité économique(3) | -543,01 % | 28,34 % | 32,50 % | -0,28 % | -2,18 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 49310254500032 - Code APE: 88.10A Aide à domicile
Date de création: 15/10/2015
59 Rue JEAN JAURES 44600 SAINT-NAZAIRE
Siret: 49310254500016 - Code APE: 88.10A Aide à domicile
31 Boulevard LEON GAMBETTA 44600 SAINT-NAZAIRE
Siret: 49310254500024 - Code APE: 88.10A Aide à domicile
17 Rue GEORGES CLEMENCEAU 44210 PORNIC
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CAP SERVICES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 18/12/2017 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (15/12/2017) |
| 29/05/2017 |
Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de gérant(s) (03/05/2017) Statuts mis à jour (03/05/2017) |
| 03/12/2015 |
Procès-verbal de la gérance Modification(s) statutaire(s) (15/10/2015) Statuts mis à jour (15/10/2015) |
| 22/05/2015 |
Acte sous seing privé Cession ou donation de parts PAR JOEL CHANTEBEL A VANESSA LATREUILLE NEE LETRONNIER (05/03/2015) Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (05/03/2015) Statuts mis à jour (05/03/2015) |
| 14/02/2011 |
Procès-verbal d'assemblée générale Reconstitution de l'actif net (30/11/2010) |
| 25/05/2009 |
Procès-verbal d'assemblée générale Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/04/2009) |
| 04/12/2006 |
Attestation bancaire (14/11/2006) Décision(s) des associés Nomination(s) de gérant(s) (20/11/2006) Statuts constitutifs Formation de société commerciale (20/11/2006) |
