LUCODIS

L'entreprise LUCODIS, société par actions simplifiée a été créée le 22/12/2006.
En 2021, son résultat net est de 17 745 € pour un chiffre d'affaires de 816 530 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,17 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LUCODIS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 493125025
TVA intracommunautaire: FR54493125025
Activité principale: 8121Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 22/12/2006

Siège social:

27 RTE DE SETE
34300 AGDE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LUCODIS

CA 2021:
816 530 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société LUCODIS

EBE 2021:
14 985 €

Evolution du résultat net de la société LUCODIS

Résultat net 2021:
17 745 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LUCODIS

BFR 2022:
-16 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société LUCODIS

Trésorerie 2022:
33 293 €

Evolution des créances clients de la société LUCODIS

Créances clients 2022:
109 318 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société LUCODIS

Dettes fournisseurs 2022:
6 436 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	17 274 €
Ratio d'indépendance financière(1)	4,73 %
Ratio d'autonomie financière(2)	52,87 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	1,54

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	43,02 %	64,86 %	-168,75 %	88,95 %	54,31 %
Taux de profitabilité(2)	2,89 %	4,01 %	-0,38 %	1,84 %	2,17 %
Rentabilité économique(3)	27,66 %	53,43 %	-34,89 %	7,70 %	9,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
-28 271	115 846	97 813	-3 657	-87,06 %
-	509,77%	-15,57%	-103,74%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
-41 983	-46 335	-34 958	-36 950	-11,99%
-	-10,37%	24,55%	-5,70%

Trésorerie:

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
13 712	162 180	132 770	33 293	142,80 %
-	1 082,76%	-18,13%	-74,92%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2019		2020		2021		Variation 2016-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2021
Chiffre d'affaires	714 923		728 059		733 031		721 375		816 530		14,21 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	714 923	100,00%	728 059	100,00%	733 031	100,00%	721 375	100,00%	816 530	100,00%	14,21 %
Valeur ajoutée	622 736	87,11%	653 416	89,75%	651 437	88,87%	638 090	88,45%	733 493	89,83%	17,79 %
EBE	1 871	0,26%	25 347	3,48%	-6 051	-0,83%	8 664	1,20%	14 985	1,84%	700,91 %
Résultat d'exploitation	13 081	1,83%	24 074	3,31%	-3 101	-0,42%	12 696	1,76%	17 002	2,08%	29,97 %
Résultat courant avant impôts	13 299	1,86%	24 083	3,31%	-3 410	-0,47%	12 454	1,73%	16 273	1,99%	22,36 %
Résultat exceptionnel	7 339	1,03%	5 147	0,71%	629	0,09%	822	0,11%	1 472	0,18%	-79,94 %
Résultat de l'exercice	20 638	2,89%	29 230	4,01%	-2 781	-0,38%	13 276	1,84%	17 745	2,17%	-14,02 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2019	2020	2021	Variation 2016-2021
4 297	12 593	-20 813	-4 824	-638	-114,85 %
-	193,06%	-265,27%	76,82%	86,77%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

Siret: 49312502500020 - Code APE: 8121Z
Prestation de service à la personne à domicile garde d'enfants cours à domicile assistance administrative
Date de création: 01/03/2009
27 RTE DE SETE 34300 AGDE FRANCE

Etablissements fermés

APEF
Siret: 49312502500012 - Code APE: 8121Z
Nettoyage courant des bâtiments
Date de création: 02/01/2007 fermé depuis le 01/01/2013
68 AV GEORGES CLEMENCEAU 34500 BEZIERS FRANCE

APEF
Siret: 49312502500038 - Code APE: 8121Z
Nettoyage courant des bâtiments
Date de création: 01/06/2010 fermé depuis le 01/06/2014
32 BD MAL JOFFRE 11100 NARBONNE FRANCE

APEF
Siret: 49312502500046 - Code APE: 8121Z
Nettoyage courant des bâtiments
Date de création: 01/01/2013 fermé depuis le 01/03/2015
52 AV GEORGES CLEMENCEAU 34500 BEZIERS FRANCE

Siret: 49312502500053 - Code APE: 8121Z
Nettoyage courant des bâtiments
Date de création: 01/03/2015 fermé depuis le 01/10/2016
4 RUE BENJAMIN CONSTANT 34500 BEZIERS FRANCE