L'entreprise STCA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/01/2007.
En 2017, son résultat net est de 14 851 € pour un chiffre d'affaires de 187 875 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STCA présente un risque de défaillance.
Siren: 493125108 TVA intracommunautaire: FR12493125108 Activité principale: 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 02/01/2007
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 8 073 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 11,53 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 0,49 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,55 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 17 493 | 37 974 | -12 880 | -8 543 | -148,84 % |
| - | 117,08% | -133,92% | 33,67% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 25 566 | 43 993 | 1 523 | -13 238 | -151,78% |
| - | 72,08% | -96,54% | -969,21% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -8 073 | -6 019 | -14 404 | 4 695 | 158,16 % |
| - | 25,44% | -139,31% | 132,60% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 142 156 | 187 875 | 32,16 % | ||
| Marge commerciale | -653 | -0,46% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Production de l'exercice | 142 156 | 100,00% | 187 875 | 100,00% | 32,16 % |
| Valeur ajoutée | 95 499 | 67,18% | 142 361 | 75,77% | 49,07 % |
| EBE | -6 712 | -4,72% | 16 090 | 8,56% | 339,72 % |
| Résultat d'exploitation | -10 505 | -7,39% | 14 144 | 7,53% | 234,64 % |
| Résultat courant avant impôts | -11 544 | -8,12% | 12 448 | 6,63% | 207,83 % |
| Résultat exceptionnel | 1 200 | 0,84% | 438 | 0,23% | -63,50 % |
| Résultat de l'exercice | -10 344 | -7,28% | 14 851 | 7,90% | 243,57 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -7 726 | 16 537 | 314,04 % |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -251,92 % | 78,34 % |
| Taux de profitabilité(2) | -7,28 % | 7,90 % |
| Rentabilité économique(3) | -69,19 % | 51,88 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 49312510800032 - Code APE: 43.22B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Date de création: 08/08/2017
7 Rue DE L'OPERA 91300 MASSY
Siret: 49312510800016 - Code APE: 45.3F Installation d'équipements thermiques et de climatisation
6 Allée DES HELVETES 91300 MASSY
Siret: 49312510800024 - Code APE: 43.22B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
2 Allée DES HELVETES 91300 MASSY
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise STCA. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 14/04/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (16/03/2018) |
| 05/10/2017 |
Décision(s) de l'associé unique de 2 allée des Helvètes 91300 Massy au 7 rue de l'Opéra 91300 Massy (08/08/2017) Statuts mis à jour (08/08/2017) |
| 24/05/2012 |
Décision(s) de l'associé unique Reconstitution des capitaux propres (02/05/2012) |
| 30/09/2010 |
Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (05/07/2010) |
| 20/11/2007 |
Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (10/09/2007) Statuts mis à jour (10/09/2007) |
| 08/12/2006 |
Acte sous seing privé Nomination(s) de gérant(s) (15/11/2006) Statuts constitutifs ACTE SSP (07/11/2006) |
