L'entreprise TIERS PAYANT RECOUVREMENT, société par actions simplifiée a été créée le 20/07/2022.
En 2020, son résultat net est de 42 862 € pour un chiffre d'affaires de 2 034 736 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TIERS PAYANT RECOUVREMENT présente un faible risque de défaillance.
Siren: 493146930 TVA intracommunautaire: FR3493146930 Activité principale: 7022Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 20/07/2022
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -123 759 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -26,42 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -123,27 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,27 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,20 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 42,74 % | 67,73 % | 65,25 % | 58,88 % | 42,69 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,85 % | 2,86 % | 4,82 % | 4,06 % | 2,11 % |
| Rentabilité économique(3) | 33,59 % | 63,01 % | 71,94 % | 57,23 % | 46,89 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 51 890 | 112 650 | 117 084 | 73 496 | 41,64 % |
| - | 117,09% | 3,94% | -37,23% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -100 978 | -54 284 | -66 097 | -50 262 | -50,22% |
| - | 46,24% | -21,76% | 23,96% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 152 870 | 166 936 | 183 183 | 123 759 | -19,04 % |
| - | 9,20% | 9,73% | -32,44% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 868 478 | 1 833 289 | 1 848 741 | 1 996 237 | 2 034 736 | 8,90 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 448 | 0,02% | 58 | 0,00% | 232 | 0,01% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 866 667 | 99,90% | 1 831 442 | 99,90% | 1 845 509 | 99,83% | 1 994 228 | 99,90% | 2 034 736 | 100,00% | 9,00 % |
| Valeur ajoutée | 695 079 | 37,20% | 707 243 | 38,58% | 728 029 | 39,38% | 713 061 | 35,72% | 659 663 | 32,42% | -5,10 % |
| EBE | -23 420 | -1,25% | 63 961 | 3,49% | 111 800 | 6,05% | 109 318 | 5,48% | 92 747 | 4,56% | 496,02 % |
| Résultat d'exploitation | 16 519 | 0,88% | 52 156 | 2,84% | 99 197 | 5,37% | 78 704 | 3,94% | 47 074 | 2,31% | 184,97 % |
| Résultat courant avant impôts | 16 391 | 0,88% | 52 060 | 2,84% | 99 157 | 5,36% | 78 701 | 3,94% | 47 074 | 2,31% | 187,19 % |
| Résultat exceptionnel | -596 | -0,03% | 0 | 0,00% | -3 679 | -0,20% | -2 358 | -0,12% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 15 795 | 0,85% | 52 460 | 2,86% | 89 107 | 4,82% | 80 973 | 4,06% | 42 862 | 2,11% | 171,36 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -27 400 | 62 999 | 103 033 | 88 754 | 54 595 | 299,25 % |
| - | 329,92% | 63,55% | -13,86% | -38,49% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 49314693000026 - Code APE: 7022ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestionDate de création: 01/01/2018
3 AV EDOUARD HERRIOT 69400 LIMAS FRANCE
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