L'entreprise TIERS PAYANT RECOUVREMENT, société par actions simplifiée a été créée le 02/01/2007.
En 2016, son résultat net est de 15 795 € pour un chiffre d'affaires de 1 868 478 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TIERS PAYANT RECOUVREMENT présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 493146930 TVA intracommunautaire: FR3493146930 Activité principale: 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 02/01/2007
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -90 996 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -17,85 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -246,21 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,04 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 16 652 | 18 436 | 10,71 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| -37 740 | -84 779 | 124,64% |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 54 393 | 103 214 | 89,76 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 917 201 | 1 868 478 | -2,54 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 917 201 | 100,00% | 1 866 667 | 99,90% | -2,64 % |
| Valeur ajoutée | 524 505 | 27,36% | 695 079 | 37,20% | 32,52 % |
| EBE | -214 964 | -11,21% | -23 420 | -1,25% | 89,11 % |
| Résultat d'exploitation | 17 010 | 0,89% | 16 519 | 0,88% | -2,89 % |
| Résultat courant avant impôts | 17 012 | 0,89% | 16 391 | 0,88% | -3,65 % |
| Résultat exceptionnel | -4 957 | -0,26% | -596 | -0,03% | 87,98 % |
| Résultat de l'exercice | 12 055 | 0,63% | 15 795 | 0,85% | 31,02 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| -225 377 | -27 400 | 87,84 % |
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 28,59 % | 42,74 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,63 % | 0,85 % |
| Rentabilité économique(3) | 40,35 % | 33,59 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 49314693000018 - Code APE: 70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Date de création: 02/01/2007
100 Rue DES FOUGERES 69009 LYON 9EME
TIERS PAYANT RECOUVREMENT
Siret: 49314693000026 - Code APE: 70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
3 Avenue EDOUARD HERRIOT 69400 LIMAS
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TIERS PAYANT RECOUVREMENT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 08/06/2021 |
Extrait de décision(s) de l'associé unique Modification des commissaires aux comptes (23/04/2021) |
| 07/05/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (20/03/2018) |
| 27/04/2017 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (11/04/2017) |
| 09/04/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes (27/02/2015) Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes (27/02/2015) |
| 20/02/2015 |
Rapport du commissaire à la transformation Modification de la forme juridique ou du statut particulier (18/02/2015) |
| 18/04/2014 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des statuts (03/10/2013) Statuts mis à jour Modification des statuts (03/10/2013) |
| 02/04/2008 |
Acte sous seing privé Cession de parts Statuts mis à jour Cession de parts |
| 03/03/2008 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social |
| 15/01/2007 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs Constitution d'une société commerciale par création |
