L'entreprise CAROLINE 13, société par actions simplifiée a été créée le 01/12/2006.
En 2020, son résultat net est de -59 188 € pour un chiffre d'affaires de 4 590 280 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAROLINE 13 présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 493154405 TVA intracommunautaire: FR21493154405 Activité principale: 77.35Z - Location et location-bail de matériels de transport aérien Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/12/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -473 918 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -99,69 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -100,55 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,11 |
| Ratio de liquidité(4) | 116,63 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4 296 861 | 4 129 088 | 3 846 284 | 471 313 | -89,03 % |
| - | -3,90% | -6,85% | -87,75% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 630 327 | 1 406 293 | 2 196 884 | -2 605 | -100,41% |
| - | 123,11% | 56,22% | -100,12% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 3 666 535 | 2 722 796 | 1 649 402 | 473 918 | -87,07 % |
| - | -25,74% | -39,42% | -71,27% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 7 574 992 | 7 574 992 | 7 574 992 | 7 574 992 | 4 590 280 | -39,40 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 7 574 992 | 100,00% | 7 574 992 | 100,00% | 7 574 992 | 100,00% | 7 574 992 | 100,00% | 4 590 280 | 100,00% | -39,40 % |
| Valeur ajoutée | 7 566 709 | 99,89% | 7 566 197 | 99,88% | 7 566 898 | 99,89% | 7 567 038 | 99,89% | 4 579 575 | 99,77% | -39,48 % |
| EBE | 7 566 007 | 99,88% | 7 565 488 | 99,87% | 7 566 188 | 99,88% | 7 566 323 | 99,89% | 4 578 991 | 99,75% | -39,48 % |
| Résultat d'exploitation | -6 846 560 | -90,38% | 938 424 | 12,39% | 677 335 | 8,94% | 405 339 | 5,35% | 108 670 | 2,37% | 101,59 % |
| Résultat courant avant impôts | -8 499 695 | -112,21% | -340 679 | -4,50% | -257 553 | -3,40% | -165 535 | -2,19% | -59 188 | -1,29% | 99,30 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -8 499 695 | -112,21% | -340 679 | -4,50% | -257 553 | -3,40% | -165 535 | -2,19% | -59 188 | -1,29% | 99,30 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 124 472 | 6 286 385 | 6 631 300 | 6 995 449 | 4 411 133 | 307,63 % |
| - | 395,90% | 5,49% | 5,49% | -36,94% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -111,53 % | -35,73 % | -37,00 % | -31,20 % | -12,56 % |
| Taux de profitabilité(2) | -112,21 % | -4,50 % | -3,40 % | -2,19 % | -1,29 % |
| Rentabilité économique(3) | -26,60 % | 3,99 % | 4,11 % | 4,48 % | 23,06 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes titulaire
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SIREN: 672006483) Société anonyme
Siret: 49315440500010 - Code APE: 77.35Z Location et location-bail de matériels de transport aérien
Date de création: 01/12/2006
4 Rue GAILLON 75002 PARIS 2
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CAROLINE 13. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 18//2/30/0 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/01/0) |
| 18//2/26/0 |
Extrait de procès-verbal Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant (18//2/29/0) Statuts mis à jour (18//2/29/0) |
| 19//2/23/0 |
Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (19//2/28/0) |
| 03/02/2017 |
Décision(s) de l'associé unique Augmentation du capital social (03/01/2017) Statuts mis à jour (03/01/2017) |
| 08/09/2009 |
Extrait de procès-verbal Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/03/2009) |
| 12/08/2008 |
Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à l'objet social (30/06/2008) Statuts mis à jour (30/06/2008) |
| 11/12/2006 |
Acte Nomination de président (01/12/2006) Statuts constitutifs (01/12/2006) |
| 17//2/18/0 |
Décision(s) de l'associé unique Reconstitution de l'actif net (17//2/30/0) |
