L'entreprise CAROLINE 14, société par actions simplifiée a été créée le 01/12/2006.
En 2020, son résultat net est de -7 403 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAROLINE 14 présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 493154421 TVA intracommunautaire: FR69493154421 Activité principale: 77.35Z - Location et location-bail de matériels de transport aérien Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/12/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -136 173 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -100,00 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -101,08 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 93,59 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 438 007 | 151 882 | 142 121 | 134 718 | -90,63 % |
| - | -89,44% | -6,43% | -5,21% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 675 002 | -9 656 | -3 985 | -1 455 | -100,22% |
| - | -101,43% | 58,73% | 63,49% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 763 006 | 161 538 | 146 106 | 136 173 | -82,15 % |
| - | -78,83% | -9,55% | -6,80% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 804 511 | 3 804 511 | 2 722 012 | 0 | 0 | -100,00 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 3 804 511 | 100,00% | 3 804 511 | 100,00% | 2 722 012 | 100,00% | 0 | - | 0 | - | -100,00 % |
| Valeur ajoutée | 3 796 020 | 99,78% | 3 795 956 | 99,78% | 2 713 091 | 99,67% | -7 676 | - | -6 950 | - | -100,18 % |
| EBE | 3 795 318 | 99,76% | 3 795 246 | 99,76% | 2 712 382 | 99,65% | -7 218 | - | -7 403 | - | -100,20 % |
| Résultat d'exploitation | 292 372 | 7,68% | 180 342 | 4,74% | 55 642 | 2,04% | -8 844 | - | -7 403 | - | -102,53 % |
| Résultat courant avant impôts | -193 879 | -5,10% | -107 924 | -2,84% | -44 961 | -1,65% | -8 844 | - | -7 403 | - | 96,18 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | - | ||
| Résultat de l'exercice | -193 879 | -5,10% | -107 924 | -2,84% | -44 961 | -1,65% | -8 844 | - | -7 403 | - | 96,18 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 309 067 | 3 506 981 | 2 611 776 | -8 844 | -7 403 | -100,22 % |
| - | 5,98% | -25,53% | -100,34% | 16,29% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -6,42 % | -54,83 % | -29,60 % | -6,22 % | -5,50 % |
| Taux de profitabilité(2) | -5,10 % | -2,84 % | -1,65 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,24 % | 4,08 % | 36,64 % | -6,22 % | -5,50 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes titulaire
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SIREN: 672006483) Société anonyme
Siret: 49315442100017 - Code APE: 77.35Z Location et location-bail de matériels de transport aérien
Date de création: 01/12/2006
4 Rue GAILLON 75002 PARIS 2
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CAROLINE 14. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 18//2/30/0 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/01/0) |
| 18//2/27/0 |
Extrait de procès-verbal Modification(s) statutaire(s) (18//2/29/0) Statuts mis à jour (18//2/29/0) |
| 21//2/24/1 |
Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (21//2/18/1) Statuts mis à jour (21//2/18/1) |
| 03/02/2017 |
Certificat Attestation bancaire (03/01/2017) Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (03/01/2017) Statuts mis à jour (03/01/2017) |
| 29/01/2016 |
Certificat Attestation bancaire (17/12/2015) Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (17/12/2015) Statuts mis à jour (17/12/2015) |
| 08/09/2009 |
Extrait de procès-verbal Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/06/2009) |
| 22/09/2008 |
Extrait de procès-verbal Modification(s) statutaire(s) (12/08/2008) Statuts mis à jour (12/08/2008) |
| 11/12/2006 |
Acte Nomination de président (01/12/2006) Statuts constitutifs (01/12/2006) |
