L'entreprise CAROLINE 15, société par actions simplifiée a été créée le 01/12/2006.
En 2020, son résultat net est de -7 400 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAROLINE 15 présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 493154439 TVA intracommunautaire: FR26493154439 Activité principale: 77.35Z - Location et location-bail de matériels de transport aérien Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/12/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -161 709 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -100,00 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -100,91 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 111,14 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 882 544 | 177 599 | 167 653 | 160 253 | -81,84 % |
| - | -79,88% | -5,60% | -4,41% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 26 073 | -2 429 | -3 985 | -1 455 | -105,58% |
| - | -109,32% | -64,06% | 63,49% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 856 472 | 180 029 | 171 638 | 161 709 | -81,12 % |
| - | -78,98% | -4,66% | -5,78% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 233 954 | 4 233 954 | 3 731 025 | 0 | 0 | -100,00 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 4 233 954 | 100,00% | 4 233 954 | 100,00% | 3 731 025 | 100,00% | 0 | - | 0 | - | -100,00 % |
| Valeur ajoutée | 4 225 463 | 99,80% | 4 225 738 | 99,81% | 3 722 887 | 99,78% | -8 340 | - | -6 947 | - | -100,16 % |
| EBE | 4 224 761 | 99,78% | 4 224 532 | 99,78% | 3 722 174 | 99,76% | -8 798 | - | -7 400 | - | -100,18 % |
| Résultat d'exploitation | 292 083 | 6,90% | 185 236 | 4,38% | 72 402 | 1,94% | -9 946 | - | -7 400 | - | -102,53 % |
| Résultat courant avant impôts | -214 340 | -5,06% | -124 515 | -2,94% | -58 449 | -1,57% | -9 946 | - | -7 400 | - | 96,55 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | - | ||
| Résultat de l'exercice | -214 340 | -5,06% | -124 515 | -2,94% | -58 449 | -1,57% | -9 946 | - | -7 400 | - | 96,55 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 718 338 | 3 914 781 | 3 591 323 | -9 946 | -7 400 | -100,20 % |
| - | 5,28% | -8,26% | -100,28% | 25,60% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -6,31 % | -52,75 % | -32,91 % | -5,93 % | -4,62 % |
| Taux de profitabilité(2) | -5,06 % | -2,94 % | -1,57 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,82 % | 3,78 % | 40,77 % | -5,93 % | -4,62 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes titulaire
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SIREN: 672006483) Société anonyme
Siret: 49315443900019 - Code APE: 77.35Z Location et location-bail de matériels de transport aérien
Date de création: 01/12/2006
4 Rue GAILLON 75002 PARIS 2
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CAROLINE 15. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 18//2/30/0 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/01/0) |
| 18//2/27/0 |
Extrait de procès-verbal Modification(s) statutaire(s) (18//2/29/0) Statuts mis à jour (18//2/29/0) |
| 21//2/23/1 |
Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (21//2/18/1) Statuts mis à jour (21//2/18/1) |
| 11/12/2006 |
Acte Nomination de président (01/12/2006) Statuts constitutifs (01/12/2006) |
