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DIAMIR

L'entreprise DIAMIR, société par actions simplifiée a été créée le 11/12/2006.
En 2021, son résultat net est de 384 360 € pour un chiffre d'affaires de 22 296 148 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DIAMIR présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 493165641
TVA intracommunautaire: FR70493165641
Activité principale: 4711F
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 11/12/2006

Siège social:

110 AV DE LA REPUBLIQUE
91230 MONTGERON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DIAMIR CA 2021:
22 296 148 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DIAMIR EBE 2021:
1 001 293 €
Evolution du résultat net de la société DIAMIR Résultat net 2021:
384 360 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DIAMIR BFR 2021:
-12 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DIAMIR Trésorerie 2021:
252 216 €
Evolution des créances clients de la société DIAMIR Créances clients 2021:
19 458 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DIAMIR Dettes fournisseurs 2021:
2 033 747 €
Evolution des stocks de la société DIAMIR Stocks 2021:
1 103 967 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DIAMIR
Score de solvabilité de la société DIAMIR
Score de solvabilité de la société DIAMIR

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 1 813 996 €
Ratio d'indépendance financière(1) 27,36 %
Ratio d'autonomie financière(2) 93,73 %
Capacité de remboursement(3) 2,50
Ratio de liquidité(4) 0,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)26,15 %17,60 %19,38 %18,54 %19,86 %
Taux de profitabilité(2)1,78 %1,07 %1,27 %1,67 %1,72 %
Rentabilité économique(3)25,24 %18,40 %40,78 %6,13 %15,49 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
879 380700 586-283 278-467 182-153,13 %
--20,33%-140,43%-64,92%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
328 884215 974-746 279-719 397-318,74%
--34,33%-445,54%3,60%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
550 495484 605462 997252 216-54,18 %
--11,97%-4,46%-45,53%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires22 347 67722 352 73721 477 88219 524 14322 296 148-0,23 %
Marge commerciale5 231 74623,41%5 014 76722,43%5 070 72923,61%4 753 21324,35%5 533 97524,82%5,78 %
Production de l'exercice166 0490,74%195 2910,87%167 4990,78%83 8500,43%62 3200,28%-62,47 %
Valeur ajoutée2 752 22512,32%2 716 17012,15%2 845 27713,25%2 512 73412,87%3 137 47414,07%14,00 %
EBE506 9222,27%351 2811,57%665 5553,10%368 9901,89%1 001 2934,49%97,52 %
Résultat d'exploitation382 4211,71%250 1631,12%576 6342,68%241 9941,24%619 8922,78%62,10 %
Résultat courant avant impôts384 2911,72%251 7691,13%577 7482,69%240 1941,23%602 9092,70%56,89 %
Résultat exceptionnel-2550,00%00,00%-118 903-0,55%59 8170,31%55 8480,25%22 001,18 %
Résultat de l'exercice396 7431,78%239 9851,07%273 6651,27%325 0951,67%384 3601,72%-3,12 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
514 336352 161488 259386 925725 41841,04 %
--31,53%38,65%-20,75%87,48%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BDO Saint Gilles Croix de Vie Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

SUPER U
Siret: 49316564100017 - Code APE: 4711F
Commerce de vente au détail de toutes marchandises en ce y compris l'alimentaire.
Date de création: 01/01/2007
110 AV DE LA REPUBLIQUE 91230 MONTGERON FRANCE