L'entreprise EGP-CAPITAL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2006.
En 2018, son résultat net est de 67 344 € pour un chiffre d'affaires de 1 793 886 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, EGP-CAPITAL présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 493176457 TVA intracommunautaire: FR23493176457 Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/12/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 647 884 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 38,93 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 111,65 % |
| Capacité de remboursement(3) | 8,71 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,23 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -287 114 | -296 173 | 22 612 | -47 823 | -83,34 % |
| - | -3,16% | 107,63% | -311,49% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -343 562 | -343 533 | -111 497 | -91 912 | -73,25% |
| - | 0,01% | 67,54% | 17,57% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 56 448 | 47 362 | 134 108 | 44 088 | -21,90 % |
| - | -16,10% | 183,16% | -67,13% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 951 793 | 1 839 866 | 1 793 886 | -8,09 % | |||
| Marge commerciale | 1 372 474 | 70,32% | 1 289 912 | 70,11% | 1 245 903 | 69,45% | -9,22 % |
| Production de l'exercice | 29 536 | 1,51% | 29 070 | 1,58% | 27 393 | 1,53% | -7,26 % |
| Valeur ajoutée | 975 671 | 49,99% | 944 356 | 51,33% | 867 944 | 48,38% | -11,04 % |
| EBE | 178 943 | 9,17% | 170 067 | 9,24% | 140 113 | 7,81% | -21,70 % |
| Résultat d'exploitation | 130 430 | 6,68% | 152 631 | 8,30% | 132 618 | 7,39% | 1,68 % |
| Résultat courant avant impôts | 97 973 | 5,02% | 127 122 | 6,91% | 109 483 | 6,10% | 11,75 % |
| Résultat exceptionnel | -23 972 | -1,23% | -13 928 | -0,76% | -17 678 | -0,99% | 26,26 % |
| Résultat de l'exercice | 28 321 | 1,45% | 58 704 | 3,19% | 67 344 | 3,75% | 137,79 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 75 137 | 75 341 | 74 347 | -1,05 % |
| - | 0,27% | -1,32% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,23 % | 11,44 % | 11,61 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,45 % | 3,19 % | 3,75 % |
| Rentabilité économique(3) | 9,65 % | 11,48 % | 10,41 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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Siret: 49317645700023 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
Date de création: 30/06/2011
78 Rue RENE LANOY 62300 LENS
Siret: 49317645700015 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
1 Rue DE LA DODANE 80000 AMIENS
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise EGP-CAPITAL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 27/07/2021 |
Acte sous seing privé (30/06/2021) Statuts mis à jour Augmentation du capital social (30/06/2021) |
| 30/03/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (02/03/2018) |
| 07/11/2013 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Démission(s) de gérant(s) (29/10/2013) |
| 14/06/2013 |
Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (13/06/2013) |
| 07/02/2012 |
Procès-verbal d'assemblée Nomination(s) de gérant(s) (12/12/2011) Statuts mis à jour |
| 08/08/2011 |
Liste des sièges sociaux antérieurs Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège rue rené lanoy 62300 lens (30/06/2011) Statuts mis à jour |
