L'entreprise TONIC, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/12/2006.
En 2020, son résultat net est de 19 466 € pour un chiffre d'affaires de 884 800 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TONIC présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 493177497 TVA intracommunautaire: FR39493177497 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 07/12/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -312 867 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -14,88 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -17,13 % |
| Capacité de remboursement(3) | -10,27 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,51 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 372 340 | 641 067 | 554 962 | 541 761 | 45,50 % |
| - | 72,17% | -13,43% | -2,38% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 356 705 | 455 036 | 352 809 | 107 828 | -69,77% |
| - | 27,57% | -22,47% | -69,44% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 15 635 | 186 031 | 202 153 | 433 932 | 2 675,39 % |
| - | 1 089,84% | 8,67% | 114,66% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 348 000 | 400 000 | 578 250 | 781 000 | 884 800 | 154,25 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 348 000 | 100,00% | 400 000 | 100,00% | 578 250 | 100,00% | 781 000 | 100,00% | 884 800 | 100,00% | 154,25 % |
| Valeur ajoutée | 330 436 | 94,95% | 366 753 | 91,69% | 392 528 | 67,88% | 392 306 | 50,23% | 427 664 | 48,33% | 29,42 % |
| EBE | 17 796 | 5,11% | 38 172 | 9,54% | 39 265 | 6,79% | 49 258 | 6,31% | 40 846 | 4,62% | 129,52 % |
| Résultat d'exploitation | 5 609 | 1,61% | 28 122 | 7,03% | 36 221 | 6,26% | 35 900 | 4,60% | 32 833 | 3,71% | 485,36 % |
| Résultat courant avant impôts | 159 293 | 45,77% | 252 517 | 63,13% | 261 406 | 45,21% | 38 843 | 4,97% | 35 682 | 4,03% | -77,60 % |
| Résultat exceptionnel | -45 | -0,01% | -1 723 | -0,43% | 6 925 | 1,20% | -3 041 | -0,39% | -3 009 | -0,34% | -6 586,67 % |
| Résultat de l'exercice | 137 011 | 39,37% | 231 368 | 57,84% | 242 807 | 41,99% | 27 490 | 3,52% | 19 466 | 2,20% | -85,79 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 200 | 243 652 | 238 826 | 43 821 | 30 453 | -79,59 % |
| - | 63,31% | -1,98% | -81,65% | -30,51% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 10,05 % | 14,64 % | 13,42 % | 1,51 % | 1,07 % |
| Taux de profitabilité(2) | 39,37 % | 57,84 % | 41,99 % | 3,52 % | 2,20 % |
| Rentabilité économique(3) | 10,94 % | 14,95 % | 12,59 % | 1,98 % | 1,84 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 49317749700028 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 20/06/2019
408 Avenue DES AMARANCHES 74460 MARNAZ
Siret: 49317749700010 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
68 Avenue MONT BLANC 74950 SCIONZIER
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TONIC. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 11/10/2021 |
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification des commissaires aux comptes (29/06/2021) |
| 17/01/2020 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif (27/09/2019) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social (27/09/2019) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social (27/09/2019) |
| 11/09/2019 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert siège social et établissement principal (20/06/2019) Statuts mis à jour Transfert siège social et établissement principal (20/06/2019) |
| 14/09/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (06/03/2018) |
| 10/03/2010 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (31/12/2009) |
| 10/02/2010 |
Acte Donation (15/12/2009) Statuts mis à jour Donation |
| 27/07/2009 |
Acte Donation (24/03/2009) Statuts mis à jour Donation (24/03/2009) |
| 09/02/2009 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (20/11/2008) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des statuts |
| 07/01/2009 |
Rapport du commissaire aux apports Apport de titres de sociétés (01/12/2008) |
| 18/12/2006 |
Divers |
