L'entreprise COGESTHOTEL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2006.
En 2020, son résultat net est de -114 583 € pour un chiffre d'affaires de 69 615 €, ce qui représente un taux de marge nette de -164,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COGESTHOTEL présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 493178131 TVA intracommunautaire: FR1493178131 Activité principale: 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/12/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -4 075 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -17,59 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,50 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 56 133 | 74 745 | 91 624 | -22 289 | -139,71 % |
| - | 33,16% | 22,58% | -124,33% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 20 878 | 480 | -1 098 | -26 414 | -226,52% |
| - | -97,70% | -328,75% | -2 305,65% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 35 254 | 74 265 | 92 723 | 4 126 | -88,30 % |
| - | 110,66% | 24,85% | -95,55% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 329 264 | 262 001 | 244 896 | 247 734 | 69 615 | -78,86 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 329 264 | 100,00% | 262 001 | 100,00% | 244 896 | 100,00% | 247 734 | 100,00% | 69 615 | 100,00% | -78,86 % |
| Valeur ajoutée | 83 737 | 25,43% | 32 523 | 12,41% | 23 213 | 9,48% | 23 695 | 9,56% | -118 998 | -170,94% | -242,11 % |
| EBE | 82 389 | 25,02% | 31 108 | 11,87% | 21 718 | 8,87% | 22 108 | 8,92% | -115 603 | -166,06% | -240,31 % |
| Résultat d'exploitation | 81 222 | 24,67% | 29 818 | 11,38% | 20 673 | 8,44% | 20 778 | 8,39% | -117 023 | -168,10% | -244,08 % |
| Résultat courant avant impôts | 81 222 | 24,67% | 29 874 | 11,40% | 20 673 | 8,44% | 20 778 | 8,39% | -117 023 | -168,10% | -244,08 % |
| Résultat exceptionnel | -503 | -0,15% | -731 | -0,28% | 0 | 0,00% | -220 | -0,09% | 2 440 | 3,50% | 585,09 % |
| Résultat de l'exercice | 65 662 | 19,94% | 24 772 | 9,45% | 17 572 | 7,18% | 17 474 | 7,05% | -114 583 | -164,60% | -274,50 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 332 | 26 794 | 18 613 | 19 021 | -113 163 | -268,07 % |
| - | -60,21% | -30,53% | 2,19% | -694,94% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 66,65 % | 42,94 % | 23,35 % | 18,84 % | -524,38 % |
| Taux de profitabilité(2) | 19,94 % | 9,45 % | 7,18 % | 7,05 % | -164,60 % |
| Rentabilité économique(3) | 82,41 % | 51,74 % | 27,45 % | 22,39 % | 536,80 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 49317813100014 - Code APE: 70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Date de création: 01/12/2006
63 Boulevard DU MARECHAL JOFFRE 92340 BOURG-LA-REINE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise COGESTHOTEL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 21/06/2018 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) de gérant(s) (04/06/2018) |
| 21/03/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (27/02/2018) |
| 10/04/2017 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) de gérant(s) (13/03/2017) Statuts mis à jour (13/03/2017) |
| 15/10/2015 |
Acte sous seing privé Modification(s) statutaire(s) (14/10/2015) Statuts mis à jour (14/10/2015) |
| 04/12/2013 |
Acte sous seing privé Cession de parts (29/10/2013) Statuts mis à jour (29/10/2013) |
| 05/09/2011 |
Acte sous seing privé Cession de parts (23/06/2011) Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Agrément de nouveaux associés (16/06/2011) Statuts mis à jour (23/06/2011) |
| 08/06/2011 |
Acte sous seing privé Cession de parts (09/05/2011) Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification(s) statutaire(s) (02/05/2011) Statuts mis à jour (09/05/2011) |
| 17/02/2011 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) de gérant(s) (23/12/2010) Statuts mis à jour (23/12/2010) |
| 26/01/2007 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Démission(s) de gérant(s) (18/12/2006) |
| 08/12/2006 |
Certificat (29/11/2006) Statuts constitutifs Constitution (01/12/2006) |
