L'entreprise TIVALOU, société par actions simplifiée a été créée le 14/11/2006.
En 2020, son résultat net est de 650 112 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.
Siren: 493180442 TVA intracommunautaire: FR47493180442 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 14/11/2006
115 Avenue DE LA REP DE MONTFERRAND
34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2018, 2019, 2020.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
| Endettement financier net | 2 102 223 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 22,79 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 32,20 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,00 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,83 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 35 098 | 482 091 | 511 442 | 283 091 | 706,57 % |
| - | 1 273,56% | 6,09% | -44,65% |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -9 994 | 34 878 | 56 379 | -154 933 | 1 450,26% |
| - | 448,99% | 61,65% | -374,81% |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 45 094 | 447 214 | 455 064 | 438 025 | 871,36 % |
| - | 891,74% | 1,76% | -3,74% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2015-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Valeur ajoutée | -14 409 | - | -11 007 | - | -11 725 | - | -11 428 | - | -12 066 | - | 16,26 % |
| EBE | -14 585 | - | -11 185 | - | -11 902 | - | -11 428 | - | -12 066 | - | 17,27 % |
| Résultat d'exploitation | -14 585 | - | -11 134 | - | -11 901 | - | -11 428 | - | -11 948 | - | 18,08 % |
| Résultat courant avant impôts | 838 064 | - | 858 666 | - | 1 383 833 | - | 703 943 | - | 652 825 | - | -22,10 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 623 | - | |||||
| Résultat de l'exercice | 897 834 | - | 908 236 | - | 1 417 456 | - | 754 815 | - | 650 112 | - | -27,59 % |
| 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2015-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 897 834 | 908 236 | 1 417 456 | 754 815 | 650 112 | -27,59 % |
| - | 1,16% | 56,07% | -46,75% | -13,87% |
| 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 23,56 % | 21,03 % | 24,34 % | 11,84 % | 9,96 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 12,04 % | 11,98 % | 16,36 % | 8,62 % | 8,07 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes suppléant
BOUSQUET Thierry
Commissaire aux comptes titulaire
CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES (SIREN: 712621390)
Siret: 49318044200029 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 30/11/2012
115 Avenue DE LA REP DE MONTFERRAND 34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS
Siret: 49318044200011 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Route DE MONTPELLIER 34730 PRADES-LE-LEZ
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TIVALOU. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 06/12/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (06/08/2018) |
| 24/10/2013 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (24/09/2013) Statuts mis à jour |
| 13/12/2012 |
Procès-verbal d'assemblée . (30/11/2012) Statuts mis à jour |
| 22/12/2006 |
Acte sous seing privé Constitution (14/11/2006) Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs Procès-verbal d'assemblée NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL (14/11/2006) |
