Siren: 493185987 TVA intracommunautaire: FR95493185987 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 133 442 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 7 669,08 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,35 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -7,31 % | -6,54 % |
| Taux de profitabilité(2) | -86,62 % | -263,98 % |
| Rentabilité économique(3) | -216,77 % | -1 028,39 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 10 290 | -519 | -105,04 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -3 540 | -804 | -77,29% |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 0 | 284 | inf % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 10 471 | 3 290 | -68,58 % | ||
| Marge commerciale | 641 | 6,12% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Production de l'exercice | 9 830 | 93,88% | 3 290 | 100,00% | -66,53 % |
| Valeur ajoutée | -13 123 | -125,33% | -3 941 | -119,79% | 69,97 % |
| EBE | -16 650 | -159,01% | -7 795 | -236,93% | 53,18 % |
| Résultat d'exploitation | -22 306 | -213,03% | -9 636 | -292,89% | 56,80 % |
| Résultat courant avant impôts | -22 335 | -213,30% | -9 637 | -292,92% | 56,85 % |
| Résultat exceptionnel | 13 265 | 126,68% | 952 | 28,94% | -92,82 % |
| Résultat de l'exercice | -9 070 | -86,62% | -8 685 | -263,98% | 4,24 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -19 414 | -6 458 | 66,74 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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